Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элкем АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 834 | 2 111 | 2 138 | 3 068 | 4 377 | 4 913 | 6 676 | 8 191 | 8 989 | 9 314 | 7 513 | 4 959 | 2 769 | 2 696 | 1 953 | 965 | 2 030 | 1 165 | 1 702 |
| Изменять (%) | 15,10 | 1,28 | 43,50 | 42,67 | 12,25 | 35,88 | 22,69 | 9,74 | 3,62 | -19,34 | -33,99 | -44,16 | -2,64 | -27,56 | -50,59 | 110,36 | -42,61 | 46,09 | |
| % от денежного потока | -97,87 | -157,42 | -381,79 | 146,16 | 109,97 | 126,46 | 169,31 | 398,39 | 349,36 | 420,50 | 249,52 | -268,78 | -95,88 | -50,97 | -167,35 | -69,73 | -681,21 | -81,87 | -130,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 356 | -3 262 | -3 315 | -2 525 | -2 892 | -3 185 | -3 551 | -3 937 | -3 982 | -4 404 | -4 644 | -5 730 | -5 299 | -5 123 | -4 166 | -3 303 | -3 303 | -2 864 | -2 826 |
| Изменять (%) | -2,80 | 1,62 | -23,83 | 14,53 | 10,13 | 11,49 | 10,87 | 1,14 | 10,60 | 5,45 | 23,39 | -7,52 | -3,32 | -18,68 | -20,72 | -0,00 | -13,29 | -1,33 | |
| % от денежного потока | 179,08 | 243,25 | 591,96 | -120,30 | -72,66 | -81,98 | -90,06 | -191,49 | -154,76 | -198,83 | -154,23 | 310,57 | 183,48 | 96,86 | 356,98 | 238,66 | 1 108,39 | 201,26 | 216,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -450 | -166 | 884 | 1 668 | 2 573 | 2 056 | 721 | -2 593 | -2 973 | -2 899 | -397 | -1 006 | -487 | -2 880 | 1 156 | 906 | 737 | 481 | -58 |
| Изменять (%) | -63,11 | -632,53 | 88,69 | 54,26 | -20,09 | -64,93 | -459,64 | 14,65 | -2,49 | -86,31 | 153,40 | -51,59 | 491,38 | -140,14 | -21,63 | -18,65 | -34,74 | -112,06 | |
| % от денежного потока | 24,01 | 12,38 | -157,86 | 79,47 | 64,65 | 52,92 | 18,29 | -126,12 | -115,55 | -130,88 | -13,18 | 54,53 | 16,86 | 54,45 | -99,06 | -65,46 | -247,32 | -33,80 | 4,45 |
| Денежный поток | -1 874 | -1 341 | -560 | 2 099 | 3 980 | 3 885 | 3 943 | 2 056 | 2 573 | 2 215 | 3 011 | -1 845 | -2 888 | -5 289 | -1 167 | -1 384 | -298 | -1 423 | -1 304 |
| Изменять (%) | -28,44 | -58,24 | -474,82 | 89,61 | -2,39 | 1,49 | -47,86 | 25,15 | -13,91 | 35,94 | -161,28 | 56,53 | 83,14 | -77,94 | 18,59 | -78,47 | 377,52 | -8,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
