Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корбус Фармасьютикалс Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -104 | -100 | -94 | -85 | -57 | -48 | -37 | -32 | -40 | -38 | -42 | -38 | -38 | -36 | -29 | -30 | -37 | -42 | -50 | -58 |
| Изменять (%) | -4,17 | -5,81 | -9,67 | -33,14 | -15,03 | -23,23 | -14,33 | 25,57 | -5,65 | 11,98 | -10,53 | -0,18 | -3,85 | -19,80 | 3,94 | 22,48 | 13,39 | 20,23 | 15,24 | |
| % от денежного потока | -370,97 | -182,23 | -446,79 | 317,44 | 125,73 | 79,28 | 372,24 | 307,38 | 161,26 | 469,08 | 84,59 | 215,91 | 3 142,19 | 1 100,95 | -427,13 | -196,22 | -450,94 | -1 203,05 | -1 047,49 | 1 589,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -57 | -71 | -70 | -73 | 27 | 21 | 15 | 30 | -7 | 20 | 37 | 36 | -68 | -93 | -120 | -121 | -5 | 29 |
| Изменять (%) | -73,50 | 11 756,84 | 22,77 | -0,48 | 4,60 | -136,74 | -20,76 | -29,27 | 98,94 | -124,40 | -374,80 | 83,65 | -3,76 | -291,19 | 37,05 | 28,12 | 1,39 | -95,92 | -690,41 | |
| % от денежного потока | -6,52 | -0,89 | -273,35 | 263,97 | 155,62 | 120,80 | -271,41 | -207,31 | -61,26 | -375,74 | 14,76 | -115,75 | -3 099,24 | -1 086,98 | -1 005,32 | -608,92 | -1 463,81 | -3 491,94 | -103,21 | -802,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 134 | 155 | 172 | 129 | 82 | 61 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | 104 | 139 | 165 | 167 | 60 | 25 |
| Изменять (%) | 15,67 | 11,29 | -25,37 | -36,41 | -25,64 | -99,86 | -90,29 | -99,99 | -53 361 600,00 | -40,13 | -108,96 | -2 481,99 | 313,83 | -3 782,17 | 33,64 | 18,63 | 1,15 | -63,98 | -58,28 | |
| % от денежного потока | 477,49 | 283,11 | 820,14 | -481,41 | -181,35 | -100,08 | -0,83 | -0,08 | -0,00 | 6,67 | 0,64 | -0,16 | 57,05 | 86,03 | 1 532,45 | 905,14 | 2 014,75 | 4 794,99 | 1 250,70 | -687,29 |
| Денежный поток | 28 | 55 | 21 | -27 | -45 | -61 | -10 | -10 | -25 | -8 | -50 | -17 | -1 | -3 | 7 | 15 | 8 | 3 | 5 | -4 |
| Изменять (%) | 95,09 | -61,58 | -227,14 | 68,80 | 34,75 | -83,65 | 3,75 | 139,34 | -67,56 | 520,97 | -64,95 | -93,14 | 174,41 | -306,72 | 126,27 | -46,70 | -57,50 | 38,08 | -175,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
