Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Leading Edge Materials Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 17,77 | 11,10 | 16,71 | 9,93 | -9,32 | -4,27 | -13,50 | -19,90 | -5,45 | 3,23 | -3,87 | 1,09 | -1,77 | 6,07 | 28,75 | -31,47 | 18,93 | -11,63 | |
| % от денежного потока | -50,90 | -105,14 | -125,70 | 105,93 | 123,94 | 1 168,71 | 1 054,87 | -4 285,23 | 1 288,87 | 337,94 | 207,59 | 195,11 | -117,64 | -956,32 | -1 172,96 | -63,43 | -128,66 | -2 657,37 | 3 922,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 167,47 | -33,56 | 47,02 | -314,28 | 6,76 | -22,86 | -34,90 | -257,30 | 7,88 | 69,06 | 1,07 | 83,24 | 15,83 | -5,17 | 6,21 | 64,13 | 16,69 | 12,51 | |
| % от денежного потока | -2,34 | -10,96 | -7,83 | 8,32 | -18,97 | -210,56 | -153,15 | 468,20 | 276,53 | 82,73 | 83,23 | 82,25 | -89,90 | -861,72 | -944,90 | -42,15 | -204,77 | -4 149,94 | 7 798,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -19,60 | 0,42 | -91,55 | -67,20 | 1 559,06 | -0,92 | 4,04 | -0,37 | -21,09 | 0,00 | -4,94 | 190,70 | -24,64 | 0,00 | 120,68 | -28,77 | -8,24 | 0,73 | |
| % от денежного потока | 153,24 | 216,10 | 233,54 | -14,25 | -4,97 | -858,15 | -801,72 | 3 917,03 | -1 465,40 | -320,67 | -190,82 | -177,37 | 307,55 | 1 918,04 | 2 217,86 | 205,59 | 433,43 | 6 907,31 | -11 620,62 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -42,99 | -7,07 | -238,50 | -6,04 | -90,38 | 6,06 | -121,29 | -366,32 | 260,60 | 68,05 | 2,27 | -267,65 | -87,92 | -13,52 | 2 280,69 | -66,21 | -94,24 | -159,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
