Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК Альбион Энтерпрайз ВКТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 7,12 | 6,65 | 18,41 | 15,54 | -1,44 | -1,46 | 51,05 | 33,80 | 4,63 | 4,43 | -30,01 | -42,88 | -6,02 | -6,41 | 4,21 | 25,06 | |
| % от денежного потока | -13,47 | -21,55 | -45,32 | -99,94 | -837,96 | -66,83 | -34,32 | -34,55 | -34,66 | -54,84 | -117,35 | -150,24 | -502,27 | -77,52 | -39,52 | -4,65 | -4,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | 4 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | 17 | 15 |
| Изменять (%) | -49,70 | -98,81 | -1 455,00 | 107,38 | -80,60 | -415,60 | -78,60 | -367,39 | 1 003,56 | 90,94 | -19,23 | -23,81 | -29,79 | -42,43 | -757,29 | -9,24 | |
| % от денежного потока | 97,08 | 72,90 | 1,71 | -43,22 | -650,46 | -10,21 | 16,79 | 2,39 | -4,80 | -80,09 | -313,39 | -463,01 | -2 064,72 | -238,08 | -74,67 | 55,42 | 40,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13 | 8 | 8 | 7 | 15 | 24 |
| Изменять (%) | 98,76 | 49,69 | -9,08 | -9,98 | 37,74 | 27,40 | 68,71 | 40,73 | 11,41 | 10,24 | -26,53 | -36,11 | -5,11 | -5,39 | 103,58 | 60,84 | |
| % от денежного потока | 16,39 | 48,65 | 143,61 | 243,16 | 1 588,43 | 177,04 | 117,53 | 132,15 | 139,46 | 234,93 | 530,74 | 713,24 | 2 666,99 | 415,60 | 214,19 | 49,24 | 64,03 |
| Денежный поток | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | 38 |
| Изменять (%) | -33,02 | -49,30 | -46,30 | -86,22 | 1 135,88 | 91,91 | 50,04 | 33,35 | -33,86 | -51,20 | -45,33 | -82,91 | 508,90 | 83,58 | 785,64 | 23,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
