Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адосия С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -22 | -21 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -5 | -8 | -12 | -14 | -16 |
| Изменять (%) | 111,89 | -2,05 | -2,10 | -4,11 | -4,28 | 0,30 | 0,30 | -11,26 | -12,68 | -12,04 | -13,69 | -28,26 | -39,39 | 70,67 | 41,41 | 15,34 | 13,30 | |
| % от денежного потока | 5 385,90 | 140,57 | 139,27 | 137,94 | 142,81 | 148,51 | 398,36 | -592,68 | -621,76 | -663,79 | 276,51 | 96,48 | 100,46 | 110,99 | 270,08 | 665,14 | 381,48 | 287,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -53,37 | 11,27 | 10,13 | 22,20 | 18,17 | -3 068,42 | 103,37 | 0,16 | 0,16 | -50,53 | -102,15 | -20,39 | -25,61 | 13,77 | 12,10 | 23,30 | 18,89 | |
| % от денежного потока | 228,46 | 1,31 | 1,48 | 1,65 | 2,17 | 2,79 | -221,27 | 667,47 | 790,31 | 967,86 | -226,74 | 1,97 | 2,28 | 3,09 | 5,02 | 9,80 | 6,01 | 4,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | -2 | -5 | -2 | -0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -38,34 | -3,82 | -3,98 | 5,24 | 4,98 | -43,81 | -77,98 | -330,47 | 143,39 | -48,03 | -92,41 | -222,80 | 181,43 | 770,83 | 88,52 | 0,56 | 0,56 | |
| % от денежного потока | -5 514,88 | -41,89 | -40,75 | -39,59 | -44,98 | -51,30 | -77,08 | 25,18 | -68,59 | -204,12 | 50,24 | 1,54 | -2,75 | -14,10 | -175,11 | -574,94 | -287,49 | -192,37 |
| Денежный поток | -0 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 | -5 | 3 | 3 | 2 | -5 | -12 | -8 | -4 | -3 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 8 018,54 | -1,14 | -1,15 | -7,38 | -7,96 | -62,61 | -167,42 | -15,41 | -18,21 | -311,16 | 147,36 | -31,10 | -45,14 | -29,87 | -42,58 | 101,11 | 50,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
