Отчет о движении денежных средств (TTM)
AdvancedAdvT Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | 4,02 | -53,41 | 74,95 | 42,84 | -13,65 | -15,81 | -111,23 | 990,64 | 47,83 | 106,28 | |
| % от денежного потока | -1,96 | -2,04 | 5,33 | 9,12 | 12,73 | 22,44 | -461,41 | -2,29 | -12,24 | -12,97 | 141,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -24 | -24 | -24 | -10 | 3 | -13 | -28 | -42 | -6 |
| Изменять (%) | 0,00 | -359 254,60 | -0,00 | -0,00 | -56,23 | -128,44 | -530,55 | 123,23 | 48,19 | -85,38 | |
| % от денежного потока | 0,00 | 0,00 | 94,67 | 92,52 | 90,48 | 80,83 | 561,41 | 107,06 | 116,90 | 124,15 | -96,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 144 | 143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Изменять (%) | -0,29 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | 235,54 | -4,77 | |||||
| % от денежного потока | 101,95 | 102,04 | -1,64 | -3,21 | -3,28 | -4,76 | -4,66 | -11,20 | 56,48 | ||
| Денежный поток | 141 | 140 | -25 | -26 | -26 | -13 | 1 | -12 | -24 | -34 | 6 |
| Изменять (%) | -0,38 | -117,84 | 2,32 | 2,26 | -51,00 | -104,10 | -2 357,79 | 104,43 | 39,54 | -118,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
