Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группен АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 058 | 1 189 | 895 | 1 222 | 1 029 | 1 415 | 1 817 | 1 907 | 1 799 | 1 460 | 829 | 437 | 659 | 1 552 | 1 704 | 2 138 | 1 992 | 2 217 | 2 419 | 2 338 |
| Изменять (%) | -42,23 | -24,73 | 36,54 | -15,79 | 37,51 | 28,41 | 4,95 | -5,66 | -18,84 | -43,22 | -47,29 | 50,80 | 135,51 | 9,79 | 25,47 | -6,83 | 11,30 | 9,11 | -3,35 | |
| % от денежного потока | 291,09 | 820,00 | -667,91 | -342,30 | -343,00 | -5 053,57 | 529,74 | 216,46 | 406,09 | 1 717,65 | -281,02 | -73,94 | -129,47 | -371,29 | -519,51 | -2 575,90 | -49 800,00 | 323,18 | 351,60 | 449,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 | 112 | 209 | 38 | 216 | 175 | 141 | 480 | 337 | 67 | 24 | -502 | -581 | -613 | -646 | -435 | -387 | -226 | -94 | -23 |
| Изменять (%) | -144,80 | 86,61 | -81,82 | 468,42 | -18,98 | -19,43 | 240,43 | -29,79 | -80,12 | -64,18 | -2 191,67 | 15,74 | 5,51 | 5,38 | -32,66 | -11,03 | -41,60 | -58,41 | -75,53 | |
| % от денежного потока | -35,36 | 77,24 | -155,97 | -10,64 | -72,00 | -625,00 | 41,11 | 54,48 | 76,07 | 78,82 | -8,14 | 84,94 | 114,15 | 146,65 | 196,95 | 524,10 | 9 675,00 | -32,94 | -13,66 | -4,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 118 | -1 166 | -1 142 | -1 574 | -1 498 | -1 565 | -1 631 | -1 496 | -1 686 | -1 437 | -1 207 | -568 | -620 | -1 401 | -1 384 | -1 768 | -1 611 | -1 298 | -1 633 | -1 799 |
| Изменять (%) | 4,29 | -2,06 | 37,83 | -4,83 | 4,47 | 4,22 | -8,28 | 12,70 | -14,77 | -16,01 | -52,94 | 9,15 | 125,97 | -1,21 | 27,75 | -8,88 | -19,43 | 25,81 | 10,17 | |
| % от денежного потока | -158,13 | -804,14 | 852,24 | 440,90 | 499,33 | 5 589,29 | -475,51 | -169,81 | -380,59 | -1 690,59 | 409,15 | 96,11 | 121,81 | 335,17 | 421,95 | 2 130,12 | 40 275,00 | -189,21 | -237,35 | -345,96 |
| Денежный поток | 707 | 145 | -134 | -357 | -300 | -28 | 343 | 881 | 443 | 85 | -295 | -591 | -509 | -418 | -328 | -83 | -4 | 686 | 688 | 520 |
| Изменять (%) | -79,49 | -192,41 | 166,42 | -15,97 | -90,67 | -1 325,00 | 156,85 | -49,72 | -80,81 | -447,06 | 100,34 | -13,87 | -17,88 | -21,53 | -74,70 | -95,18 | -17 250,00 | 0,29 | -24,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
