Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алм. Бренд А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 366 | 1 222 | 1 249 | 1 200 | 668 | 922 | 1 346 | 259 | 152 | 148 | 524 | 1 060 | 1 219 | 109 | 87 | 822 | 413 | 705 | 160 | -30 |
| Изменять (%) | -10,54 | 2,21 | -3,92 | -44,33 | 38,02 | 45,99 | -80,76 | -41,31 | -2,63 | 254,05 | 102,29 | 15,00 | -91,06 | -20,18 | 844,83 | -49,76 | 70,70 | -77,30 | -118,75 | |
| % от денежного потока | 400,59 | -238,67 | -83,94 | -130,01 | -55,71 | -222,71 | 1 121,67 | 95,22 | 37,91 | 39,05 | -1 690,32 | -305,48 | -429,23 | 119,78 | 11,68 | 152,79 | 146,98 | -419,64 | -24,54 | 5,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 691 | 1 242 | 2 066 | 3 581 | 3 855 | -9 299 | -10 595 | -11 280 | -11 395 | 447 | -445 | -539 | -776 | 464 | 1 171 | 952 | 957 | 439 | 1 414 | 1 719 |
| Изменять (%) | 79,74 | 66,34 | 73,33 | 7,65 | -341,22 | 13,94 | 6,47 | 1,02 | -103,92 | -199,55 | 21,12 | 43,97 | -159,79 | 152,37 | -18,70 | 0,53 | -54,13 | 222,10 | 21,57 | |
| % от денежного потока | 202,64 | -242,58 | -138,84 | -387,97 | -321,52 | 2 246,14 | -8 829,17 | -4 147,06 | -2 841,65 | 117,94 | 1 435,48 | 155,33 | 273,24 | 509,89 | 157,18 | 176,95 | 340,57 | -261,31 | -216,87 | -317,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 716 | 47 | -1 780 | -2 681 | -2 621 | 8 141 | 9 523 | 11 304 | 11 577 | -383 | -253 | -868 | -727 | -482 | -513 | -1 236 | -1 089 | -1 312 | -2 226 | -2 232 |
| Изменять (%) | -102,74 | -3 887,23 | 50,62 | -2,24 | -410,61 | 16,98 | 18,70 | 2,42 | -103,31 | -33,94 | 243,08 | -16,24 | -33,70 | 6,43 | 140,94 | -11,89 | 20,48 | 69,66 | 0,27 | |
| % от денежного потока | -503,23 | -9,18 | 119,62 | 290,47 | 218,60 | -1 966,43 | 7 935,83 | 4 155,88 | 2 887,03 | -101,06 | 816,13 | 250,14 | 255,99 | -529,67 | -68,86 | -229,74 | -387,54 | 780,95 | 341,41 | 411,81 |
| Денежный поток | 341 | -512 | -1 488 | -923 | -1 199 | -414 | 120 | 272 | 401 | 379 | -31 | -347 | -284 | 91 | 745 | 538 | 281 | -168 | -652 | -542 |
| Изменять (%) | -250,15 | 190,62 | -37,97 | 29,90 | -65,47 | -128,99 | 126,67 | 47,43 | -5,49 | -108,18 | 1 019,35 | -18,16 | -132,04 | 718,68 | -27,79 | -47,77 | -159,79 | 288,10 | -16,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
