Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амиго Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 259 | 311 | 288 | 255 | 261 | 231 | 206 | 174 | 147 | 106 | 79 | 61 | 48 | 25 | 5 | -73 | -151 | -143 | -136 |
| Изменять (%) | 19,83 | -7,37 | -11,47 | 2,39 | -11,35 | -11,12 | -15,43 | -15,59 | -27,61 | -25,80 | -22,91 | -20,99 | -48,65 | -78,09 | -1 444,44 | 107,44 | -4,75 | -4,98 | |
| % от денежного потока | 243,84 | 231,10 | 239,95 | 430,24 | 254,94 | 185,40 | -477,91 | -490,96 | -388,10 | -135,98 | 277,46 | 584,13 | -2 086,96 | -96,48 | 101,89 | 100,07 | 100,13 | 100,14 | 100,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Изменять (%) | -83,33 | 150,00 | -20,00 | -125,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -100,00 | ∞ | ||||||||||
| % от денежного потока | -1,13 | -0,15 | -0,42 | -0,68 | 0,10 | 0,00 | -0,70 | -0,85 | -0,00 | -0,26 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -152 | -176 | -167 | -195 | -159 | -107 | -249 | -210 | -184 | -184 | -50 | -50 | -50 | -50 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 16,02 | -4,89 | 16,61 | -18,70 | -32,83 | 133,40 | -15,80 | -11,98 | -0,00 | -72,72 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | -99,80 | -150,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -142,71 | -130,95 | -139,62 | -329,73 | -155,13 | -85,49 | 578,60 | 591,81 | 487,83 | 236,11 | -177,11 | -483,17 | 2 186,96 | 196,48 | -1,89 | -0,07 | -0,13 | -0,14 | -0,15 |
| Денежный поток | 106 | 134 | 120 | 59 | 102 | 125 | -43 | -35 | -38 | -78 | 28 | 10 | -2 | -26 | 5 | -73 | -150 | -143 | -136 |
| Изменять (%) | 26,43 | -10,79 | -50,63 | 72,80 | 21,90 | -134,48 | -17,67 | 6,78 | 106,61 | -136,36 | -63,38 | -122,12 | 1 010,87 | -120,74 | -1 468,87 | 107,31 | -4,75 | -4,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
