Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апакс Глобал Альфа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 186 | 145 | 104 | 77 | 50 | 101 | 153 | 97 | 42 | 24 | 6 | 54 | 101 | 97 | 93 | 58 | 24 | 22 | 19 |
| Изменять (%) | 123,92 | -22,01 | -28,21 | -26,02 | -35,17 | 103,45 | 50,85 | -36,31 | -57,01 | -42,54 | -74,03 | 759,93 | 88,37 | -4,29 | -4,48 | -37,12 | -59,03 | -9,44 | -10,42 | |
| % от денежного потока | 427,08 | 152,95 | 174,41 | 232,71 | 538,35 | -309,65 | 363,65 | 212,84 | 621,98 | -103,32 | -46,08 | -9,78 | -352,52 | 302,89 | 379,89 | 526,21 | -304,07 | -42,68 | -35,88 | -29,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -60 | -60 | -59 | -63 | -67 | -74 | -82 | -82 | -82 | -76 | -69 | -68 | -68 | -71 | -74 | -77 | -80 | -82 | -83 |
| Изменять (%) | -0,40 | -1,54 | -1,56 | 6,88 | 6,44 | 11,67 | 10,45 | 0,03 | 0,03 | -7,99 | -8,68 | -1,15 | -1,16 | 4,98 | 4,74 | 3,79 | 3,65 | 2,21 | 2,17 | |
| % от денежного потока | -313,04 | -49,86 | -71,78 | -131,34 | -438,96 | 414,55 | -267,22 | -114,52 | -525,60 | 203,14 | 145,08 | 108,25 | 448,63 | -202,26 | -278,25 | -422,66 | 403,13 | 143,15 | 135,81 | 129,44 |
| Денежный поток | 19 | 121 | 83 | 45 | 14 | -16 | 28 | 72 | 16 | -41 | -52 | -64 | -15 | 33 | 25 | 18 | -19 | -56 | -60 | -64 |
| Изменять (%) | 525,25 | -31,60 | -46,20 | -68,02 | -212,71 | -273,24 | 157,72 | -78,20 | -358,81 | 28,84 | 22,39 | -76,15 | -319,23 | -23,69 | -31,04 | -208,82 | 191,90 | 7,75 | 7,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
