Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апотея AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 228 | 32 | 216 | 260 | 206 | 251 | 372 |
| Изменять (%) | -86,20 | 585,08 | 20,57 | -20,75 | 21,73 | 48,17 | |
| % от денежного потока | 337,57 | -49,53 | 23 977,78 | -2 859,34 | 2 514,63 | 3 098,77 | 851,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -82 | -141 | -122 | -165 | -164 | -266 | -215 |
| Изменять (%) | 72,65 | -14,00 | 35,94 | -0,97 | 62,19 | -19,02 | |
| % от денежного потока | -121,15 | 222,33 | -13 511,11 | 1 816,48 | -1 996,34 | -3 277,78 | -491,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -79 | 46 | -93 | -104 | -34 | 23 | -113 |
| Изменять (%) | -158,83 | -301,51 | 11,36 | -67,08 | -166,08 | -599,12 | |
| % от денежного потока | -116,42 | -72,80 | -10 366,67 | 1 141,76 | -417,07 | 279,01 | -258,12 |
| Денежный поток | 68 | -64 | 1 | -9 | 8 | 8 | 44 |
| Изменять (%) | -194,08 | -101,42 | -1 111,11 | -190,11 | -1,22 | 439,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
