Отчет о движении денежных средств (TTM)
Arecor Therapeutics plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | 33,71 | 25,21 | 37,65 | 27,35 | 24,01 | 19,36 | 16,82 | 14,39 | 0,31 | 0,31 | -23,07 | -29,99 | -2,20 | -2,25 | 31,98 | 24,23 | |
| % от денежного потока | 1 055,11 | -25,12 | -15,59 | -24,20 | -35,35 | -201,27 | 92,70 | 84,69 | 79,55 | 104,69 | 152,61 | 246,16 | -1 780,79 | 304,42 | 136,83 | 248,34 | 493,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -5 | -1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -26,29 | -35,66 | 96,30 | 49,05 | 60,29 | 37,61 | 2 614,33 | 96,32 | -41,35 | -70,50 | -285,72 | 153,84 | -37,04 | -58,83 | 0,86 | 0,85 | |
| % от денежного потока | 27,84 | -0,37 | -0,12 | -0,26 | -0,44 | -3,25 | 1,72 | 36,59 | 58,98 | 45,39 | 19,46 | -75,78 | 1 987,80 | -218,76 | -41,41 | -57,44 | -92,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 12 | 23 | 22 | 21 | 10 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | 593,00 | 85,57 | -4,10 | -4,28 | -50,34 | -101,36 | -1 879,79 | 105,62 | -0,50 | -0,51 | -51,76 | -107,31 | -16,39 | -19,60 | -2 383,88 | 104,38 | |
| % от денежного потока | -1 007,39 | 124,32 | 114,34 | 123,68 | 135,76 | 309,56 | 1,62 | -22,55 | -38,08 | -49,70 | -71,87 | -72,70 | -54,88 | 8,02 | 2,96 | -93,13 | -304,64 |
| Денежный поток | -0 | 10 | 20 | 18 | 15 | 3 | -9 | -11 | -14 | -10 | -7 | -3 | 0 | -2 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -5 715,33 | 101,78 | -11,34 | -12,79 | -78,22 | -359,14 | 27,86 | 21,79 | -23,78 | -31,19 | -52,31 | -109,68 | -672,10 | 117,48 | -27,28 | -37,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
