Отчет о движении денежных средств (TTM)
Все учтено Group Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -0 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -48,26 | -93,27 | -2 322,04 | 104,50 | -82,64 | -476,02 | -75,23 | -78,63 | -367,90 | -614,57 | -132,10 | 411,56 | 7,05 | 6,58 | |
| % от денежного потока | 94,11 | 50,84 | 3,58 | -53,75 | -82,99 | -9,75 | 27,71 | -27,87 | -4,70 | 10,39 | 14,62 | -5,89 | -40,50 | -227,42 | 74,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 646,83 | 86,61 | -37,06 | -58,89 | -165,95 | 251,63 | 224,46 | 2,07 | 2,03 | -409,91 | -20,91 | -26,44 | -78,92 | -374,36 | |
| % от денежного потока | 3,05 | 23,78 | 46,42 | 19,74 | 6,13 | -2,74 | -7,27 | 95,73 | 77,06 | 64,90 | 55,00 | 54,64 | 54,00 | 59,72 | 50,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | -1 | -0 | -0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 990,92 | 90,83 | 313,86 | 75,84 | -7,51 | -8,12 | -110,27 | -14,82 | -17,40 | -874,47 | 32,48 | 24,53 | -41,56 | -71,12 | |
| % от денежного потока | 2,10 | 23,89 | 47,70 | 133,37 | 177,07 | 110,85 | 76,98 | 32,08 | 21,55 | 14,69 | 31,12 | 51,77 | 86,63 | 265,59 | -23,62 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | -2 | -2 | 9 | 7 | 5 | 1 | -3 |
| Изменять (%) | -4,23 | -4,42 | 48,03 | 32,44 | 47,73 | 32,31 | -124,64 | 26,81 | 21,14 | -465,67 | -20,37 | -25,58 | -80,94 | -424,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
