Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авто Трейдер Групп plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 158 | 142 | 125 | 172 | 219 | 245 | 272 | 267 | 263 | 265 | 267 | 270 | 273 | 280 | 288 | 294 | 300 | 302 | 305 |
| Изменять (%) | -10,64 | -11,90 | 37,69 | 27,37 | 12,16 | 10,84 | -1,64 | -1,66 | 0,74 | 0,74 | 1,11 | 1,09 | 2,69 | 2,62 | 2,14 | 2,09 | 0,80 | 0,79 | |
| % от денежного потока | 52 800,00 | 3 370,24 | 1 539,51 | -2 435,46 | -985,14 | -2 955,42 | 4 855,36 | 3 820,71 | 3 130,95 | -2 014,83 | -769,16 | -1 955,43 | 3 842,25 | 6 090,22 | 13 690,48 | -7 830,67 | -3 122,92 | -4 649,23 | -8 958,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -24 | -11 | -5 | 1 | 3 | 5 | -73 | -151 | -139 | -127 | -51 | 24 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -34,17 | -51,90 | -56,14 | -128,00 | 128,57 | 56,25 | -1 561,00 | 106,84 | -8,07 | -8,78 | -59,59 | -146,88 | -46,25 | -86,05 | 63,89 | 38,98 | -30,49 | -43,86 | |
| % от денежного потока | -12 000,00 | -564,29 | -140,74 | 70,92 | -6,31 | -38,55 | 89,29 | -1 043,57 | -1 798,81 | 1 056,27 | 365,13 | 371,01 | 338,03 | 280,43 | 85,71 | -78,67 | -42,71 | -43,85 | -47,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -122 | -114 | -105 | -174 | -242 | -257 | -271 | -187 | -104 | -139 | -175 | -232 | -290 | -288 | -287 | -300 | -314 | -312 | -310 |
| Изменять (%) | -6,92 | -7,44 | 65,16 | 39,45 | 5,98 | 5,65 | -30,93 | -44,77 | 34,49 | 25,65 | 32,90 | 24,63 | -0,48 | -0,38 | 4,58 | 4,38 | -0,62 | -0,63 | |
| % от денежного потока | -40 700,00 | -2 705,95 | -1 298,77 | 2 464,54 | 1 091,44 | 3 093,98 | -4 844,64 | -2 677,14 | -1 232,14 | 1 058,56 | 504,03 | 1 684,42 | -4 080,28 | -6 267,39 | -13 676,19 | 8 009,33 | 3 265,62 | 4 793,08 | 9 105,88 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 8 | -7 | -22 | -8 | 6 | 7 | 8 | -13 | -35 | -14 | 7 | 5 | 2 | -4 | -10 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | 1 300,00 | 92,86 | -187,04 | 214,89 | -62,61 | -167,47 | 25,00 | 20,00 | -256,55 | 163,88 | -60,23 | -151,45 | -35,21 | -54,35 | -278,57 | 156,00 | -32,29 | -47,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
