Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авантиум Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -16 | -19 | -15 | -11 | -10 | -10 | -29 | -17 | -26 | -34 | -18 | -36 | -31 | -27 |
| Изменять (%) | 8,13 | -4,31 | -4,51 | 1,42 | 1,40 | 23,52 | 19,04 | -19,89 | -24,83 | -6,10 | -6,50 | 196,89 | -41,75 | 55,83 | 28,76 | -46,06 | 96,21 | -13,05 | -15,01 | |
| % от денежного потока | 66,64 | 71,31 | 253,71 | -140,99 | -146,45 | -152,18 | -84,10 | -64,48 | -50,60 | -37,27 | -145,28 | 63,14 | 3 794,52 | 57,17 | 118,75 | 229,28 | 52,57 | 318,09 | 152,45 | 89,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 2 | 7 | -13 | -34 | -56 | -79 | -64 | -90 | -85 | -81 | -90 | -59 | -49 | -39 |
| Изменять (%) | -22,70 | 3,88 | 3,74 | 2,84 | 2,76 | -143,22 | 331,36 | -281,57 | 155,07 | 65,93 | 39,73 | -19,01 | 40,80 | -5,01 | -5,27 | 11,66 | -34,99 | -17,06 | -20,58 | |
| % от денежного потока | 23,99 | 18,35 | 70,88 | -42,78 | -45,06 | -47,45 | 9,18 | 25,49 | -45,34 | -113,33 | -780,64 | 507,08 | 8 312,71 | 302,72 | 383,34 | 544,50 | 258,44 | 518,07 | 236,83 | 129,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | 11 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 58 | 75 | 74 | 73 | 92 | 77 | 89 | 100 | 74 | 83 | 59 | 36 |
| Изменять (%) | 11,68 | -684,07 | 117,12 | 0,31 | 0,31 | 30,49 | 23,37 | 43,91 | 30,51 | -1,39 | -1,41 | 26,16 | -16,31 | 16,06 | 11,75 | -26,30 | 13,16 | -28,69 | -40,24 | |
| % от денежного потока | 9,36 | 10,34 | -224,58 | 283,75 | 291,52 | 299,66 | 174,95 | 139,01 | 195,95 | 250,61 | 1 025,89 | -470,20 | -12 006,84 | -259,89 | -402,11 | -673,80 | -211,08 | -736,53 | -289,49 | -119,41 |
| Денежный поток | -19 | -19 | -5 | 9 | 8 | 8 | 19 | 29 | 29 | 30 | 7 | -16 | -1 | -30 | -22 | -15 | -35 | -11 | -21 | -30 |
| Изменять (%) | 1,05 | -73,11 | -271,84 | -2,36 | -2,42 | 123,52 | 55,26 | 2,09 | 2,05 | -75,91 | -315,12 | -95,06 | 3 766,23 | -24,99 | -33,31 | 135,25 | -67,57 | 81,42 | 44,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
