Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК Accsys Technologies Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 15 | 20 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | -1 | 8 | 17 | 18 | 20 | 7 | 11 | 15 | 13 | 11 |
| Изменять (%) | 56,52 | 36,11 | -22,66 | -29,31 | -39,73 | -65,91 | -61,41 | -159,17 | -1 665,15 | 106,39 | 8,65 | 7,96 | -63,33 | 56,18 | 35,97 | -14,93 | -17,55 | |
| % от денежного потока | 23,90 | 59,34 | 194,99 | 110,35 | 61,51 | 107,28 | -40,93 | -3,62 | 1,21 | -27,83 | -108,23 | -283,99 | 738,77 | 862,95 | 371,34 | 292,80 | -543,56 | -107,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -17 | -14 | -21 | -28 | -39 | -49 | -65 | -82 | -71 | -59 | -34 | -10 | -8 | -11 | -14 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | -15,81 | -18,78 | 52,88 | 34,59 | 36,85 | 26,93 | 33,84 | 25,29 | -13,85 | -16,08 | -41,88 | -72,05 | -12,74 | 33,21 | 24,93 | 9,48 | 8,66 | |
| % от денежного потока | -50,43 | -67,33 | -132,04 | -147,71 | -156,76 | -620,73 | 881,80 | 270,70 | 191,54 | 242,44 | 383,35 | 538,09 | -362,33 | -1 007,31 | -369,71 | -267,84 | 639,92 | 166,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 | 27 | 4 | 19 | 34 | 36 | 39 | 37 | 35 | 30 | 26 | 10 | -6 | 2 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| Изменять (%) | -46,28 | -86,15 | 394,37 | 79,77 | 7,78 | 7,22 | -4,36 | -4,56 | -13,87 | -16,10 | -61,88 | -162,35 | -128,60 | 68,22 | 40,55 | -98,30 | -5 767,14 | |
| % от денежного потока | 127,81 | 108,88 | 36,41 | 131,72 | 186,72 | 582,29 | -698,76 | -153,28 | -82,62 | -104,56 | -165,27 | -152,14 | -228,57 | 208,27 | 96,53 | 78,68 | -2,93 | 39,65 |
| Денежный поток | 40 | 25 | 10 | 14 | 18 | 6 | -6 | -24 | -43 | -29 | -15 | -6 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | -10 |
| Изменять (%) | -36,94 | -58,58 | 36,65 | 26,82 | -65,44 | -189,35 | 335,98 | 77,06 | -31,94 | -46,92 | -58,59 | -141,50 | -68,61 | 262,95 | 72,45 | -145,82 | 318,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
