Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баккавор Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-26 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-25 |
2022 06-25 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 88 | 110 | 132 | 138 | 144 | 145 | 146 | 137 | 127 | 129 | 131 | 139 | 148 | 151 | 155 | 153 | 150 | 143 | 136 |
| Изменять (%) | 2,25 | 24,80 | 19,87 | 4,38 | 4,20 | 0,76 | 0,76 | -6,53 | -6,99 | 1,61 | 1,59 | 6,29 | 5,92 | 2,51 | 2,44 | -1,55 | -1,57 | -4,86 | -5,10 | |
| % от денежного потока | 590,78 | -8 045,45 | -590,64 | -364,74 | -921,33 | 2 285,71 | 964,12 | 614,29 | 830,70 | 1 396,70 | -2 066,40 | -607,41 | -1 106,75 | -4 102,78 | 1 760,47 | 745,67 | 2 165,96 | -2 243,28 | -1 466,67 | -1 060,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -56 | -55 | -54 | -55 | -55 | -57 | -60 | -62 | -64 | -60 | -56 | -47 | -37 | -33 | -30 | -40 | -50 | -53 | -56 |
| Изменять (%) | -14,13 | -1,78 | -1,81 | 0,65 | 0,64 | 4,19 | 4,02 | 3,53 | 3,41 | -5,73 | -6,08 | -17,29 | -20,90 | -9,35 | -10,31 | 34,17 | 25,47 | 4,95 | 4,72 | |
| % от денежного потока | -446,76 | 5 109,09 | 295,19 | 149,31 | 363,67 | -871,43 | -380,07 | -250,00 | -374,47 | -700,00 | 960,80 | 261,11 | 370,24 | 1 025,00 | -388,95 | -144,23 | -570,92 | 753,73 | 543,59 | 433,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -33 | -73 | -113 | -98 | -83 | -74 | -65 | -60 | -55 | -75 | -95 | -104 | -113 | -109 | -104 | -105 | -106 | -99 | -92 |
| Изменять (%) | 418,75 | 120,33 | 54,61 | -13,31 | -15,35 | -11,08 | -12,47 | -7,12 | -7,67 | 35,92 | 26,43 | 9,51 | 8,68 | -4,02 | -4,18 | 1,10 | 1,09 | -6,90 | -7,41 | |
| % от денежного потока | -43,69 | 3 018,18 | 391,18 | 311,57 | 653,67 | -1 317,46 | -490,37 | -271,43 | -364,74 | -608,79 | 1 204,80 | 440,74 | 827,38 | 3 147,22 | -1 264,53 | -500,96 | -1 494,33 | 1 589,55 | 1 016,92 | 717,19 |
| Денежный поток | 15 | -1 | -19 | -36 | -15 | 6 | 15 | 24 | 16 | 9 | -6 | -22 | -13 | -4 | 9 | 21 | 7 | -7 | -10 | -13 |
| Изменять (%) | -107,51 | 1 600,00 | 94,12 | -58,68 | -142,00 | 138,89 | 58,14 | -30,88 | -44,68 | -168,68 | 245,60 | -41,67 | -71,43 | -338,89 | 141,86 | -66,11 | -195,04 | 45,52 | 31,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
