Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял БАМ Груп н.в. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 614 | 585 | 555 | 438 | 320 | 216 | 111 | -42 | -196 | -169 | -142 | -18 | 106 | 69 | 33 | 257 | 272 | 287 |
| Изменять (%) | -4,84 | -5,09 | -21,14 | -26,81 | -32,60 | -48,37 | -137,91 | 363,81 | -13,73 | -15,92 | -87,19 | -680,70 | -34,29 | -52,19 | 672,99 | 5,94 | 5,61 | |
| % от денежного потока | 65,71 | 131,05 | -1 296,74 | -159,97 | -63,51 | -47,22 | -27,18 | 9,90 | 44,18 | 55,17 | 83,96 | 14,38 | -125,97 | -47,68 | -16,01 | 4 216,97 | 1 018,99 | 607,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 60 | 42 | 23 | -71 | -166 | -184 | -201 | -182 | -163 | -138 | -112 | -102 | -91 | -102 | -113 | -108 | -78 | -49 |
| Изменять (%) | -31,27 | -45,51 | -415,76 | 131,67 | 10,84 | 9,78 | -9,54 | -10,54 | -15,55 | -18,41 | -9,30 | -10,25 | 11,97 | 10,69 | -5,08 | -27,09 | -37,16 | |
| % от денежного потока | 6,46 | 9,31 | -52,90 | 26,13 | 32,84 | 40,15 | 49,13 | 42,71 | 36,76 | 44,94 | 66,37 | 80,49 | 108,98 | 70,30 | 54,65 | -1 767,55 | -293,93 | -104,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 294 | -176 | -647 | -655 | -662 | -396 | -130 | -112 | -93 | -99 | -105 | -107 | -109 | -122 | -136 | -172 | -180 | -188 |
| Изменять (%) | -159,99 | 266,70 | 1,16 | 1,14 | -40,15 | -67,10 | -14,25 | -16,62 | 6,22 | 5,86 | 1,76 | 1,73 | 12,72 | 11,28 | 26,66 | 4,61 | 4,41 | |
| % от денежного потока | 31,47 | -39,56 | 1 512,46 | 239,34 | 131,31 | 86,68 | 31,80 | 26,20 | 21,02 | 32,32 | 61,93 | 84,26 | 129,31 | 83,97 | 65,62 | -2 832,13 | -675,77 | -398,19 |
| Денежный поток | 935 | 446 | -43 | -274 | -504 | -457 | -410 | -427 | -443 | -306 | -169 | -127 | -84 | -146 | -207 | 6 | 27 | 47 |
| Изменять (%) | -52,29 | -109,59 | 539,24 | 84,36 | -9,34 | -10,30 | 4,08 | 3,92 | -30,92 | -44,75 | -25,21 | -33,71 | 73,59 | 42,39 | -102,93 | 338,43 | 77,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
