Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баварский Нордик А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 981 | 572 | 20 | -478 | -663 | -358 | -215 | -101 | -109 | 220 | -18 | 568 | 751 | 1 119 | 1 769 | 1 958 | 1 580 | 1 950 | 1 128 | 1 767 |
| Изменять (%) | -41,68 | -96,44 | -2 447,22 | 38,78 | -45,91 | -39,98 | -53,05 | 7,68 | -302,29 | -108,38 | -3 178,59 | 32,34 | 48,99 | 58,07 | 10,65 | -19,29 | 23,41 | -42,17 | 56,69 | |
| % от денежного потока | 214,63 | -4 743,00 | -1,67 | 250,05 | 301,81 | -117,03 | -138,34 | -96,31 | -28,87 | -1 340,72 | -2,12 | 104,92 | 239,59 | 124,10 | -430,55 | -12 711,14 | -4 451,70 | 1 333,16 | -665,99 | 437,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 215 | -1 912 | -2 351 | -1 146 | -1 216 | -2 877 | -2 098 | -2 185 | -1 812 | -877 | -256 | -1 091 | -1 388 | -946 | -2 321 | -1 940 | -1 689 | -1 871 | -1 199 | -1 257 |
| Изменять (%) | -40,54 | 22,98 | -51,25 | 6,11 | 136,56 | -27,06 | 4,12 | -17,08 | -51,57 | -70,87 | 327,02 | 27,21 | -31,90 | 145,51 | -16,45 | -12,91 | 10,76 | -35,91 | 4,83 | |
| % от денежного потока | -703,68 | 15 852,81 | 192,90 | 599,98 | 553,74 | -939,16 | -1 349,22 | -2 082,90 | -480,82 | 5 345,79 | -29,37 | -201,75 | -442,84 | -104,85 | 564,96 | 12 594,60 | 4 759,53 | -1 279,17 | 708,21 | -310,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 698 | 1 335 | 1 118 | 1 438 | 1 659 | 3 536 | 2 465 | 2 382 | 2 286 | 636 | 1 145 | 1 069 | 953 | 736 | 141 | -36 | 86 | 56 | -94 | -80 |
| Изменять (%) | -50,53 | -16,25 | 28,62 | 15,38 | 113,15 | -30,28 | -3,39 | -4,03 | -72,18 | 80,03 | -6,58 | -10,84 | -22,83 | -80,86 | -125,24 | -341,62 | -35,08 | -269,40 | -15,52 | |
| % от денежного потока | 590,56 | -11 070,44 | -91,73 | -752,73 | -755,38 | 1 154,33 | 1 585,12 | 2 270,50 | 606,59 | -3 873,88 | 131,52 | 197,66 | 304,10 | 81,59 | -34,28 | 230,89 | -242,08 | 38,14 | 55,81 | -19,75 |
| Денежный поток | 457 | -12 | -1 219 | -191 | -220 | 306 | 156 | 105 | 377 | -16 | 870 | 541 | 314 | 902 | -411 | -15 | -35 | 146 | -169 | 404 |
| Изменять (%) | -102,64 | 10 006,88 | -84,33 | 14,97 | -239,48 | -49,23 | -32,55 | 259,22 | -104,36 | -5 402,81 | -37,84 | -42,05 | 187,63 | -145,56 | -96,25 | 130,45 | -512,10 | -215,76 | -338,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
