Отчет о движении денежных средств (TTM)
ББ Биотек АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 291 | 262 | 180 | 71 | 190 | -95 | 226 | 213 | 190 | 231 | 213 | 185 | 159 | 218 | 86 | 104 | 146 | 305 | 522 | 436 |
| Изменять (%) | -9,85 | -31,30 | -60,46 | 167,15 | -149,77 | -338,76 | -5,72 | -10,95 | 21,65 | -7,79 | -13,43 | -13,88 | 37,36 | -60,40 | 20,88 | 39,90 | 108,35 | 71,55 | -16,60 | |
| % от денежного потока | 5 331,70 | -1 098,53 | -2 448,49 | -262,93 | -1 452,85 | 2 380,98 | -9 930,58 | -14 715,03 | 15 200,00 | -26 057,61 | -24 330,59 | -22 392,96 | -5 878,99 | -15 084,73 | -24 417,23 | -17 922,13 | 7 597,45 | -708 279,07 | 748,82 | 23 668,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -284 | -284 | -186 | -96 | -201 | 92 | -228 | -215 | -190 | -233 | -215 | -186 | -162 | -220 | -87 | -105 | -144 | -305 | -452 | -427 |
| Изменять (%) | 0,06 | -34,62 | -48,34 | 109,74 | -145,54 | -348,61 | -5,71 | -11,83 | 22,99 | -7,75 | -13,42 | -12,94 | 35,76 | -60,66 | 21,27 | 37,16 | 111,81 | 48,05 | -5,46 | |
| % от денежного потока | -5 207,38 | 1 190,75 | 2 525,57 | 354,35 | 1 537,21 | -2 305,15 | 10 010,88 | 14 835,17 | -15 173,52 | 26 298,87 | 24 564,95 | 22 611,04 | 6 001,00 | 15 218,59 | 24 469,21 | 18 018,70 | -7 489,09 | 709 772,09 | -647,61 | -23 204,73 |
| Денежный поток | 5 | -24 | -7 | -27 | -13 | -4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | -1 | 2 | -0 | 70 | 2 |
| Изменять (%) | -537,56 | -69,18 | 268,17 | -51,65 | -69,63 | -42,75 | -36,38 | -186,21 | -170,96 | -1,24 | -5,94 | 228,03 | -46,47 | -75,54 | 64,69 | -430,02 | -102,23 | -162 360,47 | -97,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
