Отчет о движении денежных средств (TTM)
БП Марш и партнеры ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 13 | 15 | 10 | 5 | -2 | -8 | 11 | 31 | 55 | 79 | 56 | 33 |
| Изменять (%) | -111,54 | -43,14 | -75,86 | -71 764,29 | 100,14 | 25,92 | 20,59 | -34,65 | -53,02 | -135,13 | 384,65 | -244,24 | 169,33 | 76,82 | 43,45 | -28,68 | -40,21 | |
| % от денежного потока | -270,34 | 65,38 | 30,21 | 6,14 | 128,55 | 126,78 | 137,27 | 145,18 | 148,29 | 159,43 | 75,35 | 109,16 | 106,59 | 107,24 | 104,43 | 103,37 | 102,14 | 99,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -60,00 | -20,00 | -25,00 | 50,00 | 33,33 | 75,00 | 42,86 | 1 666,67 | 94,34 | -58,45 | -140,65 | 591,95 | 85,55 | -23,23 | -30,26 | -47,91 | -91,97 | |
| % от денежного потока | 7,65 | 6,41 | 4,17 | 2,63 | -0,12 | -0,08 | -0,11 | -0,14 | -3,94 | -17,54 | 9,81 | -1,19 | 5,58 | 3,87 | 1,64 | 0,79 | 0,57 | 0,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -96,18 | 186,36 | 65,08 | 966,83 | 90,63 | 61,80 | 38,19 | -37,00 | -58,72 | -73,66 | -279,63 | -325,60 | 144,33 | -0,83 | -0,83 | -53,01 | -112,82 | |
| % от денежного потока | 352,60 | 28,21 | 65,62 | 91,23 | -28,43 | -26,71 | -37,16 | -45,03 | -44,35 | -41,89 | 14,85 | -7,97 | -12,17 | -11,11 | -6,07 | -4,15 | -2,70 | 0,56 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | -2 | -7 | 11 | 29 | 52 | 76 | 55 | 34 |
| Изменять (%) | -52,29 | 23,08 | 18,75 | -3 523,25 | 102,92 | 16,30 | 14,02 | -36,02 | -56,30 | -174,34 | 234,52 | -247,72 | 167,70 | 81,58 | 44,93 | -27,82 | -38,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
