Отчет о движении денежных средств (TTM)
Боррегаард АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 758 | 886 | 1 250 | 1 266 | 1 491 | 1 431 | 1 120 | 844 | 778 | 735 | 918 | 1 147 | 1 361 | 1 563 | 1 269 | 1 404 | 1 269 | 1 068 | 1 380 | 1 219 |
| Изменять (%) | 16,89 | 41,08 | 1,28 | 17,77 | -4,02 | -21,73 | -24,64 | -7,82 | -5,53 | 24,90 | 24,95 | 18,66 | 14,84 | -18,81 | 10,64 | -9,62 | -15,84 | 29,21 | -11,67 | |
| % от денежного потока | -346,12 | 5 906,67 | 461,25 | 626,73 | 734,48 | -1 572,53 | -965,52 | -466,30 | 693,40 | 758,68 | 362,97 | 239,19 | 491,51 | -5 287,50 | -2 127,27 | -211,50 | -247,22 | -8 625,00 | -510,04 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -515 | -489 | -524 | -498 | -613 | -692 | -686 | -637 | -505 | -455 | -475 | -656 | -699 | -829 | -836 | -746 | -902 | -842 | -869 | -935 |
| Изменять (%) | -5,05 | 7,16 | -4,96 | 23,09 | 12,89 | -0,87 | -7,14 | -20,72 | -9,90 | 4,40 | 38,11 | 6,55 | 18,60 | 0,84 | -10,77 | 20,91 | -6,65 | 3,21 | 7,59 | |
| % от денежного потока | 235,16 | -3 260,00 | -193,36 | -246,53 | -301,97 | 760,44 | 591,38 | 351,93 | -429,25 | -392,56 | -207,59 | -122,85 | -260,69 | 3 483,33 | 1 130,30 | 150,33 | 194,91 | 5 431,25 | 391,21 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -461 | -381 | -447 | -566 | -677 | -837 | -556 | -417 | -327 | -202 | -371 | -202 | -86 | -415 | -458 | -713 | -958 | -679 | -521 | -525 |
| Изменять (%) | -17,35 | 17,32 | 26,62 | 19,61 | 23,63 | -33,57 | -25,00 | -21,58 | -38,23 | 83,66 | -45,55 | -57,43 | 382,56 | 10,36 | 55,68 | 34,36 | -29,12 | -23,27 | 0,77 | |
| % от денежного потока | 210,50 | -2 540,00 | -164,94 | -280,20 | -333,50 | 919,78 | 479,31 | 230,39 | -190,57 | -306,61 | -63,92 | -15,11 | -130,50 | 1 908,33 | 1 080,30 | 159,67 | 157,18 | 3 256,25 | 219,67 | |
| Денежный поток | -219 | 15 | 271 | 202 | 203 | -91 | -116 | -181 | 0 | 106 | 121 | 316 | 569 | 318 | -24 | -66 | -600 | -432 | -16 | -239 |
| Изменять (%) | -106,85 | 1 706,67 | -25,46 | 0,50 | -144,83 | 27,47 | 56,03 | -100,00 | ∞ | 14,15 | 161,16 | 80,06 | -44,11 | -107,55 | 175,00 | 809,09 | -28,00 | -96,30 | 1 393,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
