Отчет о движении денежных средств (TTM)
Британские малые компании VCT plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -27,73 | -38,37 | -134,61 | 388,92 | -6,36 | -6,79 | 53,30 | 34,77 | -12,84 | -14,74 | -21,63 | -27,60 | -42,41 | -79,50 | -387,87 | 64,24 | 39,11 | |
| % от денежного потока | 55,10 | -270,60 | -18,96 | 4,75 | 18,20 | -22,83 | -6,37 | -10,39 | -14,94 | -228,15 | 12,54 | -109,65 | -6,03 | -1,21 | -0,32 | 1,28 | 3,23 | 9,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 1 | -6 | -7 | -7 | -2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | 10 | 2 | -6 | -14 | -22 |
| Изменять (%) | -85,79 | -603,48 | 4,43 | 4,24 | -77,77 | -349,77 | -11,91 | -13,53 | -69,57 | -228,62 | 200,04 | 66,67 | -280,27 | -76,91 | -333,17 | 144,01 | 59,02 | |
| % от денежного потока | 217,18 | -209,80 | 120,09 | 90,78 | 74,15 | -22,09 | 16,52 | 15,47 | 14,28 | 76,12 | 6,31 | -211,27 | -26,76 | 16,79 | 4,97 | -16,16 | -60,87 | -212,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -3 | 0 | -0 | -1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 3 | -15 | 7 | 28 | 52 | 46 | 40 | 35 | 31 |
| Изменять (%) | -50,43 | -101,72 | -645,00 | 118,35 | -1 514,29 | 107,07 | -0,65 | -0,65 | -85,71 | -599,63 | -146,48 | 315,15 | 82,67 | -11,94 | -13,56 | -11,13 | -12,52 | |
| % от денежного потока | -172,28 | 580,40 | -1,13 | 4,47 | 7,65 | 144,92 | 89,85 | 94,92 | 100,66 | 252,03 | 81,15 | 420,92 | 132,79 | 84,42 | 95,35 | 114,88 | 157,63 | 302,37 |
| Денежный поток | 4 | -1 | -5 | -7 | -9 | 7 | 23 | 22 | 21 | 1 | -18 | 2 | 21 | 62 | 48 | 34 | 22 | 10 |
| Изменять (%) | -114,72 | 779,57 | 38,15 | 27,61 | -174,64 | 233,97 | -5,95 | -6,32 | -94,29 | -1 651,64 | -108,96 | 1 215,94 | 187,33 | -22,03 | -28,26 | -35,23 | -54,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
