Отчет о движении денежных средств (TTM)
БАТМ Advanced Communications Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | -3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 14,99 | -22,43 | -28,92 | -22,53 | -29,08 | -7,46 | -8,06 | -79,26 | -382,07 | -102,42 | 4 224,44 | 35,80 | 26,36 | -57,74 | -136,61 | 113,29 | -59,32 | -145,80 | |
| % от денежного потока | 87,47 | 184,76 | 89,07 | 45,93 | 42,72 | 37,90 | -141,90 | -21,58 | -3,78 | 9,23 | -0,37 | -45,72 | -86,16 | -177,81 | -45,25 | 11,85 | 25,66 | 10,99 | -5,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | 4 | 13 | 14 | 15 | 1 | -14 | -15 | -16 | -11 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 108,40 | -170,04 | 242,77 | 7,26 | 6,77 | -96,29 | -2 593,30 | 8,57 | 7,90 | -30,49 | -43,87 | -2,01 | -2,05 | -24,63 | -32,68 | -60,84 | 114,39 | 53,36 | |
| % от денежного потока | -14,33 | -54,86 | 23,88 | 59,38 | 76,46 | 102,12 | -15,34 | 63,27 | 58,00 | 54,16 | 62,14 | 99,86 | 135,80 | 217,25 | 98,59 | 47,48 | 18,88 | 42,62 | 69,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -160,46 | -18,76 | -23,09 | 71,60 | 41,73 | 28,82 | 22,37 | -4,71 | -4,94 | -29,50 | -41,84 | -12,64 | -14,47 | 13,80 | 12,12 | -5,22 | 11,77 | 10,53 | |
| % от денежного потока | 29,28 | -32,52 | -16,42 | -9,16 | -18,87 | -33,46 | 174,39 | 35,30 | 28,40 | 23,36 | 27,19 | 45,28 | 54,89 | 76,68 | 52,54 | 42,14 | 40,55 | 47,72 | 55,71 |
| Денежный поток | 18 | 10 | 16 | 22 | 18 | 15 | -4 | -22 | -26 | -30 | -18 | -6 | -5 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -45,56 | 60,90 | 37,85 | -16,71 | -20,06 | -124,72 | 504,61 | 18,42 | 15,56 | -39,42 | -65,07 | -27,94 | -38,77 | 66,08 | 39,79 | -1,50 | -5,04 | -5,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
