Отчет о движении денежных средств (TTM)
БВ ЛПГ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 500 | 398 | 404 | 337 | 311 | 307 | 315 | 233 | 232 | 505 | 466 | 629 | 645 | 513 | 794 | 698 | 675 | 749 | 510 | 552 |
| Изменять (%) | -20,52 | 1,58 | -16,63 | -7,67 | -1,20 | 2,61 | -26,07 | -0,49 | 117,84 | -7,77 | 35,03 | 2,42 | -20,35 | 54,62 | -12,06 | -3,23 | 10,91 | -31,95 | 8,21 | |
| % от денежного потока | 938,67 | -1 070,13 | -373,30 | 667,52 | 1 138,38 | 419,29 | 111,76 | 722,75 | -4 062,97 | 527,73 | -819,09 | 703,20 | 887,22 | -810,24 | 4 342,99 | -3 105,07 | -1 846,22 | 1 072,30 | -971,80 | 1 013,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 67 | -2 | -70 | -20 | 18 | 76 | 203 | 203 | 151 | 113 | 75 | 88 | 93 | 69 | 61 | 17 | -62 | -541 | -589 | -673 |
| Изменять (%) | -103,18 | 3 217,89 | -71,61 | -191,94 | 312,83 | 168,74 | -0,29 | -25,43 | -25,61 | -33,03 | 16,74 | 5,39 | -26,06 | -11,32 | -71,43 | -456,66 | 773,66 | 8,85 | 14,29 | |
| % от денежного потока | 124,81 | 5,70 | 64,92 | -39,53 | 67,12 | 103,31 | 72,12 | 629,08 | -2 650,18 | 117,55 | -132,47 | 98,32 | 127,65 | -108,22 | 332,69 | -77,26 | 169,32 | -774,68 | 1 122,98 | -1 237,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -514 | -433 | -442 | -266 | -302 | -310 | -237 | -404 | -389 | -522 | -598 | -628 | -665 | -645 | -836 | -738 | -650 | -138 | 27 | 176 |
| Изменять (%) | -15,74 | 2,13 | -39,72 | 13,36 | 2,54 | -23,59 | 70,60 | -3,66 | 34,23 | 14,60 | 4,93 | 5,86 | -2,91 | 29,60 | -11,77 | -11,90 | -78,76 | -119,45 | 555,70 | |
| % от денежного потока | -963,49 | 1 164,43 | 408,37 | -527,99 | -1 105,50 | -422,60 | -83,88 | -1 251,82 | 6 813,15 | -545,28 | 1 051,56 | -701,52 | -914,88 | 1 018,47 | -4 575,68 | 3 282,33 | 1 776,91 | -197,63 | -51,18 | 323,49 |
| Денежный поток | 53 | -37 | -108 | 50 | 27 | 73 | 282 | 32 | -6 | 96 | -57 | 89 | 73 | -63 | 18 | -22 | -37 | 70 | -52 | 54 |
| Изменять (%) | -169,72 | 191,21 | -146,63 | -45,86 | 168,23 | 284,96 | -88,57 | -117,70 | -1 777,16 | -159,43 | -257,29 | -18,82 | -187,21 | -128,85 | -223,00 | 62,75 | -290,95 | -175,09 | -203,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
