Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 30 | 44 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | 64 | 69 | 77 | 84 | 73 | 64 | 64 | 65 |
| Изменять (%) | 16,88 | -9,07 | -9,97 | 15,55 | 13,45 | 45,11 | 31,09 | -1,79 | -1,82 | 3,65 | 3,52 | 7,81 | 7,25 | 10,75 | 9,71 | -12,75 | -13,11 | 1,21 | 1,19 | |
| % от денежного потока | 268,11 | 156,66 | 228,99 | 525,22 | -7 550,76 | -593,17 | -3 770,18 | 2 076,44 | 19 326,33 | -2 537,92 | 1 621,77 | 641,61 | 842,55 | 1 155,53 | 1 106,83 | 1 069,72 | 1 046,39 | 1 034,50 | 519,51 | 349,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -61 | -70 | -80 | -65 | -50 | -44 | -39 | -43 | -48 | -57 | -66 | -63 | -61 | -62 | -63 | -41 | -20 | -10 | 0 |
| Изменять (%) | 46,59 | 15,89 | 13,71 | -18,72 | -23,03 | -11,50 | -12,99 | 11,62 | 10,41 | 19,70 | 16,46 | -4,17 | -4,35 | 2,30 | 2,25 | -34,95 | -51,07 | -51,04 | -104,27 | |
| % от денежного потока | -458,23 | -335,81 | -625,58 | -1 812,35 | 18 328,45 | 976,81 | 3 786,69 | -1 384,30 | -14 642,65 | 2 162,31 | -1 595,77 | -710,25 | -829,00 | -1 013,98 | -897,11 | -808,07 | -589,25 | -328,02 | -79,68 | 2,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 50 | 56 | 61 | 38 | 15 | 0 | -15 | -12 | -9 | 3 | 16 | 6 | -3 | -7 | -12 | -24 | -36 | -42 | -48 |
| Изменять (%) | 92,10 | 10,84 | 9,78 | -37,32 | -59,55 | -97,72 | -4 280,09 | -19,16 | -23,71 | -135,29 | 383,38 | -58,81 | -142,76 | 166,81 | 62,52 | 102,86 | 50,71 | 16,17 | 13,92 | |
| % от денежного потока | 288,49 | 277,05 | 493,64 | 1 380,64 | -10 766,77 | -301,57 | -30,16 | -529,64 | -4 057,31 | 414,02 | 90,08 | 166,41 | 83,49 | -45,66 | -105,35 | -150,83 | -343,03 | -588,18 | -339,03 | -256,83 |
| Денежный поток | 9 | 18 | 11 | 4 | -0 | -5 | -1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 12 | 19 |
| Изменять (%) | 100,03 | -37,79 | -60,75 | -108,04 | 1 344,22 | -77,17 | -338,01 | -89,45 | -847,66 | -262,19 | 161,65 | -17,90 | -21,80 | 15,63 | 13,52 | -10,80 | -12,11 | 101,53 | 50,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
