Отчет о движении денежных средств (TTM)
Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 519 | -7 535 | -26 293 | -28 933 | -18 155 | -34 606 | 6 873 | -13 623 | -37 942 | -59 472 | -80 788 | -17 874 | -20 639 | 28 684 | 23 761 | -38 387 | -65 492 | -205 594 | -70 544 | -169 511 |
| Изменять (%) | -596,13 | 248,95 | 10,04 | -37,25 | 90,61 | -119,86 | -298,19 | 178,52 | 56,75 | 35,84 | -77,88 | 15,47 | -238,98 | -17,16 | -261,55 | 70,61 | 213,92 | -65,69 | 140,29 | |
| % от денежного потока | 4,00 | -14,24 | -65,26 | -1 444,27 | -153,43 | 234,93 | 12,73 | -4 505,16 | -284,34 | -186,41 | -251,15 | -8,80 | -11,75 | 20,29 | 15,41 | -69,42 | -105,99 | 2 667,56 | -275,86 | 196,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 768 | 22 526 | 7 030 | -36 020 | -39 952 | -43 763 | -11 584 | -26 854 | -40 227 | -32 439 | -37 687 | -11 929 | 25 545 | -34 692 | -93 449 | -114 576 | -112 649 | -105 777 | -99 281 | -98 089 |
| Изменять (%) | 109,20 | -68,79 | -612,36 | 10,92 | 9,54 | -73,53 | 131,81 | 49,80 | -19,36 | 16,18 | -68,35 | -314,15 | -235,81 | 169,37 | 22,61 | -1,68 | -6,10 | -6,14 | -1,20 | |
| % от денежного потока | 28,37 | 42,58 | 17,45 | -1 797,99 | -337,65 | 297,09 | -21,45 | -8 881,06 | -301,46 | -101,68 | -117,16 | -5,88 | 14,55 | -24,54 | -60,62 | -207,20 | -182,30 | 1 372,45 | -388,23 | 113,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 667 | 37 911 | 59 553 | 66 957 | 69 940 | 63 638 | 58 717 | 40 779 | 91 513 | 123 815 | 150 642 | 232 806 | 170 677 | 147 356 | 223 839 | 208 260 | 239 934 | 303 664 | 195 398 | 181 233 |
| Изменять (%) | 47,70 | 57,09 | 12,43 | 4,46 | -9,01 | -7,73 | -30,55 | 124,41 | 35,30 | 21,67 | 54,54 | -26,69 | -13,66 | 51,90 | -6,96 | 15,21 | 26,56 | -35,65 | -7,25 | |
| % от денежного потока | 67,63 | 71,66 | 147,81 | 3 342,26 | 591,08 | -432,02 | 108,72 | 13 486,22 | 685,79 | 388,09 | 468,31 | 114,68 | 97,21 | 104,25 | 145,21 | 376,62 | 388,29 | -3 940,01 | 764,09 | -209,84 |
| Денежный поток | 37 954 | 52 901 | 40 290 | 2 003 | 11 833 | -14 731 | 54 006 | 302 | 13 344 | 31 904 | 32 167 | 203 004 | 175 583 | 141 348 | 154 150 | 55 297 | 61 793 | -7 707 | 25 573 | -86 367 |
| Изменять (%) | 39,38 | -23,84 | -95,03 | 490,64 | -224,49 | -466,62 | -99,44 | 4 313,08 | 139,08 | 0,82 | 531,10 | -13,51 | -19,50 | 9,06 | -64,13 | 11,75 | -112,47 | -431,80 | -437,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
