Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компютацентр ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 241 | 237 | 215 | 194 | 209 | 224 | 228 | 231 | 236 | 242 | 296 | 350 | 381 | 411 | 353 | 296 | 356 | 417 |
| Изменять (%) | -1,50 | -9,12 | -10,04 | 7,90 | 7,32 | 1,47 | 1,45 | 2,43 | 2,37 | 22,39 | 18,29 | 8,57 | 7,90 | -14,02 | -16,30 | 20,58 | 17,06 | |
| % от денежного потока | 240,82 | 257,50 | 1 509,61 | -305,13 | -417,66 | -612,84 | -28 450,00 | 659,71 | 1 805,34 | -2 751,14 | 596,78 | 324,24 | 241,70 | 198,55 | 223,03 | 269,13 | 555,85 | 2 266,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -56 | -58 | -61 | -43 | -25 | -24 | -23 | -41 | -60 | -67 | -74 | -57 | -39 | -35 | -30 | -34 | -38 |
| Изменять (%) | 45,90 | 5,14 | 4,89 | -29,58 | -42,00 | -4,80 | -5,04 | 83,41 | 45,48 | 11,44 | 10,27 | -23,41 | -30,57 | -12,06 | -13,71 | 13,88 | 12,19 | |
| % от денежного потока | -38,09 | -60,33 | -409,18 | 96,43 | 86,14 | 68,31 | 2 975,00 | -64,57 | -316,41 | 685,23 | -135,35 | -68,55 | -36,04 | -19,05 | -21,89 | -27,23 | -53,12 | -207,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -96 | -145 | -194 | -211 | -228 | -195 | -162 | -172 | -183 | -177 | -170 | -167 | -164 | -156 | -149 | -249 | -349 |
| Изменять (%) | -9,60 | 50,44 | 33,53 | 8,91 | 8,18 | -14,65 | -17,16 | 6,78 | 6,35 | -3,65 | -3,79 | -1,88 | -1,92 | -4,58 | -4,80 | 67,56 | 40,32 | |
| % от денежного потока | -106,89 | -104,89 | -1 017,92 | 305,37 | 421,92 | 624,04 | 24 368,75 | -461,43 | -1 316,41 | 2 084,09 | -355,89 | -157,26 | -105,94 | -79,11 | -98,61 | -135,34 | -388,46 | -1 898,91 |
| Денежный поток | 100 | 92 | 14 | -63 | -50 | -37 | -1 | 35 | 13 | -9 | 50 | 108 | 157 | 207 | 158 | 110 | 64 | 18 |
| Изменять (%) | -7,88 | -84,50 | -545,09 | -21,17 | -26,86 | -97,81 | -4 475,00 | -62,57 | -167,18 | -664,20 | 117,72 | 45,65 | 31,34 | -23,45 | -30,64 | -41,62 | -71,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
