Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канадские Дженерал Инвестментс, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 7 | 8 | 8 | 20 | 32 | 39 | 47 | 42 | 36 | 19 | 2 | 7 | 11 | 43 | 74 | 52 | 30 | 9 | -12 |
| Изменять (%) | -46,11 | 2,80 | 2,72 | 153,28 | 60,52 | 24,11 | 19,42 | -11,39 | -12,86 | -47,07 | -88,92 | 219,72 | 68,72 | 271,56 | 73,09 | -29,91 | -42,67 | -70,27 | -236,30 | |
| % от денежного потока | -171,95 | -52,21 | -53,96 | -55,72 | -917,89 | 327,15 | 2 111,32 | -787,91 | -438,34 | -278,38 | -538,34 | 36,06 | 100,79 | 151,04 | 168,61 | 171,72 | 154,07 | 122,69 | 231,52 | 72,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | -37 | -53 | -51 | -49 | -23 | 4 | -0 | -4 | -17 | -31 | -18 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -0,66 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,50 | 70,27 | 41,27 | -3,44 | -3,56 | -53,82 | -116,56 | -101,41 | 7 198,11 | 347,45 | 77,65 | -41,10 | -69,79 | -8,66 | -9,49 | |
| % от денежного потока | 271,95 | 152,21 | 153,96 | 155,72 | 1 017,89 | -227,15 | -2 011,32 | 887,91 | 538,34 | 378,38 | 638,34 | 63,94 | -0,79 | -51,04 | -68,61 | -71,72 | -54,07 | -22,69 | -131,52 | 27,39 |
| Денежный поток | -8 | -14 | -14 | -14 | -2 | 10 | 2 | -6 | -9 | -13 | -4 | 6 | 7 | 8 | 25 | 43 | 33 | 24 | 4 | -17 |
| Изменять (%) | 77,48 | -0,53 | -0,53 | -84,62 | -550,36 | -80,77 | -420,01 | 59,27 | 37,21 | -72,63 | -265,35 | 14,40 | 12,59 | 232,83 | 69,96 | -21,88 | -28,01 | -84,24 | -534,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
