Отчет о движении денежных средств (TTM)
Calculus VCT plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2,79 | 9,43 | 8,62 | 10,22 | 9,27 | 9,21 | 8,43 | -1,22 | -1,23 | -5,31 | -5,61 | |
| % от денежного потока | 67,65 | 24,28 | 2 646,88 | -29,45 | -17,33 | -12,91 | -27,94 | -1 640,00 | 63,78 | 30,89 | 32,57 | 34,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 7,94 | -3,85 | -4,00 | -21,29 | -27,05 | 45,74 | 31,39 | 3,98 | 3,83 | 12,28 | 10,94 | |
| % от денежного потока | 752,29 | 283,50 | 27 156,25 | -267,03 | -112,20 | -55,83 | -161,22 | -11 465,00 | 469,34 | 238,95 | 298,79 | 373,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -17,33 | 43,49 | 30,31 | 8,45 | 7,79 | -13,52 | -15,63 | -16,69 | -20,03 | 22,32 | 18,25 | |
| % от денежного потока | -719,95 | -207,78 | -29 703,12 | 396,48 | 229,53 | 168,74 | 289,17 | 13 205,00 | -433,12 | -169,84 | -231,36 | -308,67 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 186,43 | -99,00 | -9 862,50 | 87,32 | 46,62 | -49,53 | -98,15 | -2 640,00 | 103,94 | -10,21 | -11,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
