Отчет о движении денежных средств (TTM)
CM.com Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -19 | -9 | 1 | 2 | 3 | -6 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -0 | 3 | 11 | 18 | 22 | 26 |
| Изменять (%) | 153,44 | -53,91 | -116,97 | 48,01 | 32,44 | -296,65 | 150,85 | -44,63 | -80,59 | 19,94 | 16,63 | 33,03 | 24,83 | -87,24 | -683,81 | 293,85 | 74,61 | 20,61 | 17,09 | |
| % от денежного потока | -18,63 | -47,71 | -44,60 | -267,87 | 6,37 | 4,18 | -9,86 | -30,85 | -220,63 | 3,92 | 4,94 | 6,06 | 8,23 | 10,49 | 1,62 | -11,90 | -64,42 | -179,90 | -337,52 | -889,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -21 | -25 | -30 | -28 | -26 | -26 | -27 | -26 | -25 | -24 | -22 | -21 | -19 | -17 | -15 | -18 | -21 | -20 | -19 |
| Изменять (%) | 34,55 | 18,72 | 15,77 | -5,89 | -6,26 | 1,58 | 1,56 | -3,14 | -3,24 | -6,02 | -6,41 | -7,23 | -7,79 | -9,59 | -10,61 | 17,84 | 15,14 | -3,71 | -3,86 | |
| % от денежного потока | -39,72 | -54,00 | -130,02 | 5 325,63 | -80,48 | -37,42 | -45,56 | -57,72 | -722,17 | 64,01 | 63,14 | 62,18 | 58,89 | 55,46 | 60,53 | 68,24 | 110,55 | 203,58 | 304,92 | 659,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 80 | 54 | 27 | 60 | 92 | 88 | 85 | 36 | -14 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | 26,07 | -32,90 | -49,03 | 117,13 | 53,94 | -3,47 | -3,59 | -58,24 | -139,45 | -11,74 | -13,31 | -1,08 | -1,09 | -7,20 | -7,76 | -8,13 | -8,85 | 13,06 | 11,55 | |
| % от денежного потока | 158,35 | 201,71 | 274,52 | -4 950,54 | 172,61 | 131,80 | 152,48 | 183,39 | 989,32 | 35,75 | 33,11 | 30,21 | 30,51 | 30,82 | 34,52 | 40,16 | 50,72 | 73,94 | 130,03 | 326,36 |
| Денежный поток | 40 | 40 | 20 | -1 | 34 | 70 | 58 | 47 | 4 | -39 | -37 | -36 | -35 | -34 | -28 | -22 | -16 | -10 | -7 | -3 |
| Изменять (%) | -1,03 | -50,70 | -102,83 | -6 327,44 | 101,61 | -16,56 | -19,84 | -92,26 | -1 191,71 | -4,73 | -4,96 | -2,05 | -2,09 | -17,16 | -20,72 | -27,26 | -37,47 | -35,71 | -55,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
