Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Critical Mineral Resources PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 140,12 | -10,50 | -11,73 | 19,95 | 4,61 | 4,41 | -17,78 | -13,33 | -15,39 | 28,01 | |
| % от денежного потока | -314,91 | -39,58 | -88,83 | 154,57 | 37,58 | 53,04 | 85,12 | 681,03 | 429,44 | 285,57 | -1 654,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 827,71 | 73,06 | 42,22 | 28,70 | -45,79 | -84,47 | -718,06 | -37,65 | -60,39 | ||
| % от денежного потока | -39,51 | -19,19 | -83,26 | 233,42 | 60,89 | 44,54 | 10,63 | -639,47 | -290,08 | -90,29 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 527,51 | -31,36 | -45,69 | -102,27 | 51,73 | 34,09 | 5,89 | -192,56 | 208,04 | 306,86 | |
| % от денежного потока | 483,57 | 158,84 | 273,37 | -292,68 | 1,34 | 2,75 | 5,67 | 58,44 | -39,36 | -95,28 | 1 754,89 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 1 810,31 | -60,12 | -150,73 | 393,39 | -25,89 | -34,94 | -89,72 | 37,44 | 27,24 | -122,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
