Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 04-03 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-30 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 | -6 | -5 | -2 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -93,62 | -1 467,42 | 167,67 | 62,64 | -13,52 | -15,64 | -56,93 | -132,17 | -101,35 | 7 488,89 | -47,80 | -91,58 | -5 193,33 | -58,77 | -81,67 | -445,45 | |
| % от денежного потока | 143,38 | 3,05 | -25,02 | -138,49 | 3 305,53 | 151,47 | 65,63 | 47,27 | -46,37 | 1,05 | 237,98 | 63,38 | 3,58 | -343,37 | -76,00 | 288,75 | -43,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 26,21 | 20,77 | -29,76 | -42,36 | -62,83 | -169,00 | -183,71 | 219,46 | -12,93 | -14,86 | -67,58 | -208,45 | 44,97 | -27,04 | -541,09 | 122,67 | |
| % от денежного потока | 298,59 | 125,62 | 91,03 | 132,24 | -1 118,59 | -22,03 | 7,81 | -10,93 | -106,49 | -154,50 | -394,43 | -65,24 | 47,49 | 129,66 | 50,78 | 4 642,50 | 454,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -74,85 | -297,59 | 51,14 | 33,84 | -73,38 | -275,67 | 43,36 | 30,24 | -39,85 | -66,25 | -22,15 | -28,45 | 240,49 | -51,00 | 95,39 | 48,82 | |
| % от денежного потока | -341,97 | -28,67 | 33,99 | 106,25 | -2 086,93 | -29,44 | 26,56 | 63,66 | 252,86 | 253,46 | 256,45 | 101,87 | 48,93 | 313,71 | 82,51 | -3 341,25 | -218,81 |
| Денежный поток | 1 | 4 | 6 | 3 | -0 | -4 | -7 | -4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 200,00 | 66,67 | -51,65 | -106,81 | 1 787,19 | 94,70 | -40,19 | -67,21 | -39,99 | -66,65 | 95,99 | 48,98 | -46,90 | 86,29 | -104,83 | 2 172,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
