Отчет о движении денежных средств (TTM)
Croma Security Solutions Group plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -11,99 | -4,95 | -5,21 | -15,06 | -17,73 | -78,55 | -366,25 | -60,29 | -151,83 | 619,77 | -21,27 | -27,02 | -1,23 | 0,62 | 0,62 | |
| % от денежного потока | 138,74 | 152,26 | 155,29 | 158,81 | 370,92 | -407,03 | -19,90 | 29,89 | 13,58 | -8,22 | -309,22 | -5 015,00 | 196,77 | -36 150,00 | 59,53 | 29,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 0,45 | -0,45 | -0,45 | 525,00 | 84,00 | 0,55 | 0,55 | 9,19 | 8,41 | -36,06 | -68,03 | -212,76 | -193,98 | -333,69 | 142,79 | |
| % от денежного потока | -5,64 | -7,07 | -7,55 | -8,11 | -139,31 | 341,89 | 78,35 | 44,46 | 55,53 | 70,32 | 234,95 | 1 547,50 | 93,82 | 16 400,00 | 62,73 | 76,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 9,48 | -1,55 | -1,57 | -5,60 | -5,93 | 10,39 | 9,41 | 5,35 | 5,08 | -12,12 | -0,70 | -0,70 | -43,93 | -31,49 | -45,96 | |
| % от денежного потока | -33,10 | -45,19 | -47,75 | -50,70 | -131,61 | 165,14 | 41,55 | 25,65 | 30,91 | 37,95 | 174,27 | 3 565,00 | -190,32 | 19 850,00 | -22,26 | -6,01 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -19,81 | -6,81 | -7,31 | -63,63 | -174,97 | 338,78 | 77,21 | -12,58 | -14,39 | -80,86 | -95,15 | -1 960,00 | -100,54 | -61 200,00 | 100,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
