Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ситикон Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 126 | 116 | 127 | 120 | 127 | 99 | 118 | 117 | 100 | 130 | 117 | 120 | 127 | 124 | 128 | 133 | 130 | 108 | 104 |
| Изменять (%) | 5,19 | -7,48 | 9,54 | -6,20 | 6,03 | -21,55 | 18,91 | -0,93 | -14,86 | 30,69 | -10,44 | 2,40 | 6,11 | -2,21 | 3,47 | 3,90 | -2,78 | -16,90 | -3,81 | |
| % от денежного потока | 329,20 | 1 083,62 | -148,91 | -97,55 | -791,39 | 1 439,77 | -412,45 | -752,87 | -14 637,50 | 288,99 | -4 071,88 | 711,59 | -23 900,00 | -288,84 | 116,00 | 787,12 | 186,43 | 38,90 | 1 252,33 | 163,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -143 | -155 | -69 | -360 | -340 | -10 | -18 | 321 | 301 | 110 | 42 | 16 | 25 | -97 | -94 | -61 | 11 | 188 | 199 | 180 |
| Изменять (%) | 8,44 | -55,79 | 423,29 | -5,42 | -97,00 | 80,39 | -1 843,48 | -6,23 | -63,50 | -62,20 | -60,72 | 54,60 | -485,32 | -2,68 | -35,24 | -118,63 | 1 550,00 | 5,95 | -9,83 | |
| % от денежного потока | -394,77 | -1 339,66 | 87,96 | 275,27 | 2 251,66 | -115,91 | 76,35 | -2 043,31 | -37 600,00 | 318,26 | -1 296,88 | 99,39 | -5 040,00 | 221,18 | -88,40 | -375,46 | 15,94 | 56,45 | 2 317,44 | 284,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 40 | -129 | 99 | 202 | -108 | -106 | -453 | -416 | -172 | -169 | -112 | -143 | -72 | 79 | -52 | -72 | 18 | -302 | -219 |
| Изменять (%) | -34,47 | -420,10 | -176,82 | 104,34 | -153,23 | -1,58 | 326,58 | -8,13 | -58,63 | -1,86 | -33,59 | 27,48 | -49,62 | -209,31 | -165,82 | 39,00 | -124,58 | -1 808,47 | -27,45 | |
| % от денежного потока | 169,42 | 347,41 | 165,17 | -75,88 | -1 341,06 | -1 225,00 | 440,25 | 2 882,80 | 51 975,00 | -498,55 | 5 275,00 | -683,54 | 28 580,00 | 164,01 | 73,62 | -317,79 | -100,70 | 5,31 | -3 516,28 | -347,15 |
| Денежный поток | 36 | 12 | -78 | -131 | -15 | 9 | -24 | -16 | -1 | 34 | -3 | 16 | -0 | -44 | 107 | 16 | 72 | 333 | 9 | 63 |
| Изменять (%) | -68,04 | -773,28 | 67,22 | -88,44 | -158,28 | -373,86 | -34,85 | -94,90 | -4 412,50 | -109,28 | -612,50 | -103,05 | 8 680,00 | -343,51 | -84,75 | 338,65 | 366,01 | -97,42 | 634,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
