Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Данахер Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 099 | 6 208 | 7 260 | 7 935 | 8 246 | 8 358 | 8 455 | 8 335 | 8 311 | 8 519 | 8 498 | 8 424 | 8 086 | 7 164 | 6 956 | 6 447 | 6 288 | 6 688 | 6 248 | 6 169 |
| Изменять (%) | 21,76 | 16,95 | 9,30 | 3,92 | 1,36 | 1,16 | -1,42 | -0,29 | 2,50 | -0,25 | -0,87 | -4,01 | -11,40 | -2,90 | -7,32 | -2,47 | 6,36 | -6,58 | -1,26 | |
| % от денежного потока | -59,53 | -44,74 | 370,03 | 445,04 | -262,95 | -242,33 | -323,57 | -249,70 | 319,90 | 249,90 | 232,06 | 183,49 | 113,46 | -5 468,70 | -1 998,85 | -103,97 | -65,16 | -176,65 | -124,02 | 1 058,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 924 | -21 239 | -1 364 | -2 970 | -12 689 | -12 987 | -12 497 | -11 830 | -2 297 | -2 234 | -2 035 | -2 066 | -1 880 | -7 081 | -7 098 | -7 027 | -7 304 | -1 981 | -1 902 | -1 800 |
| Изменять (%) | 1,51 | -93,58 | 117,74 | 327,24 | 2,35 | -3,77 | -5,34 | -80,58 | -2,74 | -8,91 | 1,52 | -9,00 | 276,65 | 0,24 | -1,00 | 3,94 | -72,88 | -3,99 | -5,36 | |
| % от денежного потока | 244,32 | 153,05 | -69,52 | -166,57 | 404,62 | 376,54 | 478,26 | 354,40 | -88,41 | -65,53 | -55,57 | -45,00 | -26,38 | 5 405,34 | 2 039,66 | 113,32 | 75,69 | 52,32 | 37,75 | -308,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 180 | 1 006 | -4 077 | -3 327 | 1 297 | 1 295 | 1 470 | 449 | -3 086 | -2 570 | -2 558 | -1 606 | 1 067 | -273 | -144 | -5 651 | -8 939 | -8 385 | -9 507 | -4 039 |
| Изменять (%) | -85,99 | -505,27 | -18,40 | -138,98 | -0,15 | 13,51 | -69,46 | -787,31 | -16,72 | -0,47 | -37,22 | -166,44 | -125,59 | -47,25 | 3 824,31 | 58,18 | -6,20 | 13,38 | -57,52 | |
| % от денежного потока | -83,84 | -7,25 | -207,80 | -186,60 | -41,36 | -37,55 | -56,26 | -13,45 | -118,78 | -75,39 | -69,85 | -34,98 | 14,97 | 208,40 | 41,38 | 91,13 | 92,63 | 221,47 | 188,71 | -692,80 |
| Денежный поток | -8 564 | -13 877 | 1 962 | 1 783 | -3 136 | -3 449 | -2 613 | -3 338 | 2 598 | 3 409 | 3 662 | 4 591 | 7 127 | -131 | -348 | -6 201 | -9 650 | -3 786 | -5 038 | 583 |
| Изменять (%) | 62,03 | -114,14 | -9,12 | -275,88 | 9,98 | -24,24 | 27,75 | -177,83 | 31,22 | 7,42 | 25,37 | 55,24 | -101,84 | 165,65 | 1 681,90 | 55,62 | -60,77 | 33,07 | -111,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
