Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дельтик Энерджи ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -5,15 | -6,72 | -7,20 | 18,52 | 15,63 | 16,87 | 14,44 | 0,27 | 0,27 | 7,41 | 6,90 | 2,39 | 2,34 | -2,86 | -2,94 | 0,99 | 0,98 | |
| % от денежного потока | -28,02 | 72,75 | 70,83 | 68,74 | 77,99 | 86,49 | 70,98 | 62,60 | -63,55 | -21,15 | -39,85 | -173,04 | 38,35 | 17,70 | 25,28 | 46,31 | 52,74 | 61,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 | -12 | -12 | -7 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 5,71 | 0,73 | 0,73 | -35,31 | -54,58 | 378,57 | 79,10 | 57,04 | 36,32 | 170,39 | 63,02 | 4,69 | 4,48 | -38,59 | -62,83 | -23,60 | -30,90 | |
| % от денежного потока | -8,43 | 24,39 | 25,65 | 27,01 | 16,73 | 7,29 | 24,50 | 33,81 | -53,76 | -24,33 | -115,37 | -764,02 | 173,12 | 81,61 | 73,68 | 51,69 | 44,53 | 35,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -100,76 | 18,15 | 15,36 | 29,82 | 22,97 | 3,39 | 3,28 | -6 066,46 | 101,68 | 0,02 | 0,02 | -50,34 | -101,36 | 2,15 | 2,11 | 21,99 | 18,02 | |
| % от денежного потока | 136,45 | 2,85 | 3,52 | 4,25 | 5,28 | 6,22 | 4,52 | 3,60 | 217,32 | 145,48 | 255,21 | 1 037,06 | -111,47 | 0,69 | 1,03 | 1,98 | 2,73 | 3,69 |
| Денежный поток | 5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 3 | 10 | 6 | 1 | -7 | -15 | -10 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -136,53 | -4,19 | -4,37 | 4,46 | 4,27 | 42,40 | 29,77 | -198,75 | 201,26 | -42,98 | -75,38 | -562,04 | 121,64 | -31,98 | -47,01 | -11,31 | -12,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
