Отчет о движении денежных средств (TTM)
Доктор Мартенс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 | 174 | 159 | 138 | 117 | 151 | 184 | 161 | 138 | 105 | 73 | 72 | 72 | 120 | 168 | 197 | 227 | 212 | 196 |
| Изменять (%) | -8,21 | -8,94 | -13,06 | -15,02 | 28,53 | 22,20 | -12,64 | -14,46 | -23,62 | -30,93 | -0,55 | -0,55 | 66,76 | 40,03 | 17,51 | 14,90 | -6,70 | -7,19 | |
| % от денежного потока | 141,44 | 266,82 | -4 413,89 | -742,74 | -349,40 | 373,51 | 161,19 | 240,09 | 695,96 | -415,19 | -103,12 | -91,63 | -82,36 | -179,36 | -361,85 | 14 092,86 | 460,77 | 450,00 | 438,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -21 | -17 | -17 | -16 | -20 | -25 | -30 | -34 | -42 | -51 | -48 | -46 | -36 | -26 | -23 | -20 | -18 | -15 |
| Изменять (%) | -14,11 | -16,43 | -4,34 | -4,53 | 29,11 | 22,55 | 18,40 | 15,54 | 23,98 | 19,34 | -4,74 | -4,98 | -22,16 | -28,47 | -10,00 | -11,11 | -12,50 | -14,29 | |
| % от денежного потока | -17,93 | -31,65 | 480,56 | 88,98 | 47,02 | -50,50 | -21,85 | -44,11 | -172,73 | 167,26 | 71,77 | 61,09 | 52,46 | 53,33 | 54,96 | -1 639,29 | -41,46 | -37,98 | -34,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -82 | -133 | -130 | -126 | -87 | -47 | -68 | -89 | -92 | -95 | -102 | -110 | -148 | -186 | -169 | -153 | -144 | -134 |
| Изменять (%) | 163,67 | 62,07 | -2,45 | -2,51 | -31,41 | -45,79 | 44,47 | 30,78 | 3,43 | 3,32 | 7,90 | 7,32 | 34,58 | 25,69 | -8,88 | -9,74 | -6,12 | -6,51 | |
| % от денежного потока | -23,14 | -125,38 | 3 691,67 | 697,04 | 376,19 | -214,60 | -41,08 | -101,19 | -448,48 | 362,33 | 134,61 | 129,78 | 125,89 | 221,24 | 400,65 | -12 100,00 | -310,77 | -305,43 | -299,55 |
| Денежный поток | 134 | 65 | -4 | -19 | -34 | 40 | 114 | 67 | 20 | -25 | -70 | -79 | -87 | -67 | -46 | 1 | 49 | 47 | 45 |
| Изменять (%) | -51,34 | -105,50 | 416,67 | 80,65 | -220,24 | 183,17 | -41,35 | -70,49 | -228,03 | 178,11 | 11,91 | 10,65 | -23,42 | -30,59 | -103,02 | 3 414,29 | -4,47 | -4,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
