Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа ДОФ АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 607 | 1 486 | 1 314 | 1 023 | 875 | 1 282 | 1 249 | 1 623 | 1 747 | 2 285 | 188 | 151 | 180 | 124 | 195 | 247 | 242 | 393 | 374 | 473 |
| Изменять (%) | -7,53 | -11,57 | -22,15 | -14,47 | 46,51 | -2,57 | 29,94 | 7,64 | 30,80 | -91,76 | -19,83 | 19,01 | -30,95 | 57,26 | 26,67 | -2,02 | 62,40 | -4,83 | 26,47 | |
| % от денежного потока | 247,23 | 257,09 | 209,24 | 1 382,43 | -252,16 | -547,86 | -975,78 | 1 352,50 | 359,47 | 180,78 | 185,95 | 163,26 | 217,80 | -1 771,43 | 6 500,00 | 3 528,57 | 340,85 | 182,79 | 415,56 | 630,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | 40 | 23 | -105 | -188 | -274 | -169 | -166 | -86 | -265 | -51 | -76 | -83 | -74 | -68 | -36 | -48 | -462 | -497 | -565 |
| Изменять (%) | 66,67 | -42,50 | -556,52 | 79,05 | 45,74 | -38,32 | -1,78 | -48,19 | 208,14 | -80,64 | 47,43 | 9,08 | -10,31 | -8,11 | -47,06 | 33,33 | 862,50 | 7,58 | 13,68 | |
| % от денежного потока | 3,69 | 6,92 | 3,66 | -141,89 | 54,18 | 117,09 | 132,03 | -138,33 | -17,70 | -20,97 | -50,69 | -81,84 | -100,06 | 1 057,14 | -2 266,67 | -514,29 | -67,61 | -214,88 | -552,22 | -753,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -507 | -430 | -542 | -809 | -1 008 | -1 249 | -1 292 | -1 482 | -1 329 | -828 | -34 | 33 | -3 | -58 | -121 | -201 | -120 | 307 | 221 | 165 |
| Изменять (%) | -15,19 | 26,05 | 49,26 | 24,60 | 23,91 | 3,44 | 14,71 | -10,32 | -37,70 | -95,85 | -195,55 | -108,66 | 1 939,89 | 108,62 | 66,12 | -40,30 | -355,83 | -28,01 | -25,34 | |
| % от денежного потока | -78,00 | -74,39 | -86,31 | -1 093,24 | 290,49 | 533,76 | 1 009,38 | -1 235,00 | -273,46 | -65,51 | -33,96 | 35,54 | -3,45 | 828,57 | -4 033,33 | -2 871,43 | -169,01 | 142,79 | 245,56 | 220,00 |
| Денежный поток | 650 | 578 | 628 | 74 | -347 | -234 | -128 | 120 | 486 | 1 264 | 101 | 92 | 82 | -7 | 3 | 7 | 71 | 215 | 90 | 75 |
| Изменять (%) | -11,08 | 8,65 | -88,22 | -568,92 | -32,56 | -45,30 | -193,75 | 305,00 | 160,08 | -91,99 | -8,69 | -10,79 | -108,49 | -142,86 | 133,33 | 914,29 | 202,82 | -58,14 | -16,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
