Отчет о движении денежных средств (TTM)
doValue SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 99 | 137 | 94 | 72 | 124 | 87 | 61 | 132 | 62 | 58 | 82 | 36 | 72 | 39 | 76 | 61 | 76 | 131 | 117 |
| Изменять (%) | 8,73 | 38,54 | -31,59 | -23,50 | 72,28 | -29,33 | -29,70 | 115,15 | -52,84 | -6,37 | 40,26 | -55,69 | 97,24 | -45,46 | 93,76 | -18,81 | 24,17 | 71,95 | -10,83 | |
| % от денежного потока | 1 699,23 | 2 288,46 | 392,21 | -122,61 | -382,76 | 361,61 | -1 796,48 | 1 351,62 | 615,96 | -192,27 | -165,03 | -336,23 | -56,78 | -326,70 | -64,64 | 553,62 | 411,51 | 63,60 | 182,02 | 548,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -254 | -259 | -45 | -33 | -65 | -67 | -70 | -69 | -31 | -27 | -25 | -23 | -21 | -22 | -23 | -24 | -183 | -197 | -198 |
| Изменять (%) | 8,59 | 1,96 | -82,82 | -26,74 | 98,38 | 3,58 | 3,76 | -0,96 | -54,95 | -11,64 | -10,14 | -5,05 | -8,77 | 3,46 | 3,67 | 3,03 | 677,20 | 7,43 | 0,61 | |
| % от денежного потока | -4 374,61 | -5 884,41 | -742,21 | 58,26 | 174,18 | -189,47 | 1 379,72 | -1 532,07 | -321,39 | 95,84 | 77,63 | 101,34 | 36,67 | 97,59 | 36,63 | -167,85 | -158,34 | -153,17 | -273,87 | -931,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 149 | 160 | 157 | -126 | -58 | -25 | -25 | 13 | -42 | -64 | -66 | -81 | -77 | -72 | -77 | -39 | -23 | 227 | 138 | 103 |
| Изменять (%) | 7,51 | -1,58 | -179,92 | -53,99 | -57,37 | 1,90 | -150,71 | -427,54 | 52,52 | 4,07 | 23,03 | -5,89 | -6,07 | 7,23 | -49,49 | -41,46 | -1 094,34 | -39,19 | -25,57 | |
| % от денежного потока | 2 775,37 | 3 695,95 | 450,00 | 164,34 | 308,58 | -72,13 | 516,76 | 280,45 | -194,57 | 196,42 | 187,40 | 334,90 | 120,11 | 329,11 | 128,01 | -285,77 | -153,17 | 189,57 | 191,85 | 482,80 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 35 | -76 | -19 | 34 | -5 | 5 | 21 | -32 | -35 | -24 | -64 | -22 | -60 | 14 | 15 | 120 | 72 | 21 |
| Изменять (%) | -19,27 | 708,35 | -318,84 | -75,49 | -282,36 | -114,22 | -193,44 | 372,11 | -251,08 | 9,09 | -31,16 | 162,39 | -65,72 | 175,67 | -122,62 | 9,22 | 703,44 | -39,92 | -70,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
