Отчет о движении денежных средств (TTM)
Диплом ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 91 | 97 | 106 | 116 | 116 | 117 | 121 | 125 | 137 | 148 | 169 | 189 | 196 | 202 | 200 | 198 | 207 | 215 |
| Изменять (%) | 6,73 | 6,31 | 9,91 | 9,01 | 0,30 | 0,30 | 3,51 | 3,39 | 9,32 | 8,53 | 13,79 | 12,12 | 3,44 | 3,32 | -1,01 | -1,02 | 4,29 | 4,11 | |
| % от денежного потока | 47,50 | 101,45 | -96 900,00 | -116,97 | -63,79 | -309,30 | 109,47 | 195,63 | 739,64 | -628,28 | -245,53 | -850,13 | 914,01 | 4 832,10 | -1 604,76 | -2 052,82 | -2 871,01 | -7 249,12 | 17 925,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -213 | -409 | -428 | -448 | -255 | -62 | -117 | -172 | -203 | -234 | -252 | -271 | -242 | -213 | -254 | -295 | -267 | -240 |
| Изменять (%) | 1 104,24 | 91,70 | 4,87 | 4,64 | -43,08 | -75,67 | 88,41 | 46,92 | 18,00 | 15,26 | 7,93 | 7,35 | -10,63 | -11,90 | 19,10 | 16,04 | -9,35 | -10,31 | |
| % от денежного потока | -9,84 | -237,23 | 408 600,00 | 470,62 | 246,37 | 677,95 | -58,20 | -189,32 | -1 017,16 | 932,64 | 387,09 | 1 271,28 | -1 308,70 | -5 977,78 | 1 692,86 | 2 605,64 | 4 272,46 | 9 377,19 | -19 975,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 114 | 210 | 306 | 223 | 140 | 94 | 49 | 57 | 64 | 46 | 28 | 68 | 108 | 55 | 3 | 47 | 90 | 58 | 26 |
| Изменять (%) | 83,89 | 45,62 | -27,16 | -37,28 | -32,53 | -48,22 | 15,98 | 13,78 | -28,34 | -39,54 | 142,65 | 58,79 | -48,70 | -94,92 | 1 562,50 | 93,98 | -35,55 | -55,15 | |
| % от денежного потока | 63,52 | 233,72 | -305 800,00 | -244,65 | -76,76 | -250,33 | 45,74 | 91,59 | 381,07 | -212,18 | -46,19 | -341,06 | 519,32 | 1 361,73 | -22,22 | -477,44 | -1 308,70 | -2 042,11 | 2 175,00 |
| Денежный поток | 180 | 90 | -0 | -91 | -182 | -38 | 107 | 62 | 17 | -22 | -60 | -20 | 21 | 4 | -13 | -10 | -7 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | -50,03 | -100,11 | 90 950,00 | 99,89 | -79,31 | -383,40 | -42,08 | -72,65 | -228,70 | 177,70 | -67,14 | -204,28 | -80,43 | -411,11 | -22,62 | -29,23 | -58,70 | -142,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
