Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дуни AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 518 | 282 | 155 | 10 | 63 | 66 | -109 | -70 | -47 | 48 | 371 | 960 | 1 190 | 1 003 | 743 | 592 | 437 | 454 | 452 |
| Изменять (%) | -45,56 | -45,04 | -93,55 | 530,00 | 4,76 | -265,15 | -35,78 | -32,86 | -202,13 | 672,92 | 158,76 | 23,96 | -15,71 | -25,92 | -20,32 | -26,18 | 3,89 | -0,44 | |
| % от денежного потока | 359,72 | 532,08 | -71,76 | -73,26 | 206,25 | 141,56 | 95,89 | 470,00 | -200,00 | 360,19 | 1 920,00 | 1 025,86 | 1 393,06 | -515,97 | -5 920,00 | -264,85 | -357,48 | 513,64 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -181 | -104 | -88 | -79 | -100 | -104 | -140 | -149 | -138 | 208 | 231 | 181 | -171 | -251 | -305 | -367 | -458 | -771 | -746 |
| Изменять (%) | -42,54 | -15,38 | -10,23 | 26,58 | 4,00 | 34,62 | 6,43 | -7,38 | -250,72 | 11,06 | -21,65 | -194,48 | 46,78 | 21,51 | 20,33 | 24,80 | 68,34 | -3,24 | |
| % от денежного потока | -125,69 | -196,23 | 40,74 | 116,28 | -325,00 | 181,82 | 204,11 | 1 380,00 | -866,67 | 224,27 | 362,00 | -147,41 | -348,61 | 211,81 | 3 670,00 | 277,58 | 607,09 | -847,73 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -181 | -111 | -275 | 79 | -44 | 64 | 168 | 135 | 160 | -298 | -508 | -1 095 | -893 | -681 | -571 | -228 | -144 | 207 | 394 |
| Изменять (%) | -38,67 | 147,75 | -128,73 | -155,70 | -245,45 | 162,50 | -19,64 | 18,52 | -286,25 | 70,47 | 115,55 | -18,45 | -23,74 | -16,15 | -60,07 | -36,84 | -243,75 | 90,34 | |
| % от денежного потока | -125,69 | -209,43 | 127,31 | 51,16 | 200,00 | -218,18 | -184,93 | -1 600,00 | 1 241,67 | -493,20 | -2 190,00 | -769,83 | -945,83 | 396,53 | 2 280,00 | 87,27 | -162,99 | 447,73 | |
| Денежный поток | 144 | 53 | -216 | 0 | -86 | 32 | -77 | -73 | -10 | -24 | 103 | 50 | 116 | 72 | -144 | -10 | -165 | -127 | 88 |
| Изменять (%) | -63,19 | -507,55 | -100,00 | -∞ | -137,21 | -340,62 | -5,19 | -86,30 | 140,00 | -529,17 | -51,46 | 132,00 | -37,93 | -300,00 | -93,06 | 1 550,00 | -23,03 | -169,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
