Отчет о движении денежных средств (TTM)
ECR Minerals plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 11,35 | 10,19 | 70,52 | 1,04 | 1,03 | -17,84 | -21,72 | 10,74 | 9,70 | 3,98 | 2,06 | -23,13 | -10,73 | -12,02 | -45,32 | -82,87 | |
| % от денежного потока | -54,40 | -29,83 | -21,80 | -94,18 | 227,93 | 52,39 | 48,23 | 42,92 | 67,24 | 126,04 | 140,97 | 155,64 | 467,54 | -37 741,03 | -359,23 | -82,62 | -8,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -110,24 | 1 076,72 | 903,47 | 21,20 | 17,49 | -27,45 | -37,83 | -21,89 | -28,02 | -28,13 | -36,14 | -144,62 | -85,53 | -591,12 | 35,37 | 26,13 | |
| % от денежного потока | 17,66 | -0,89 | -6,95 | -176,71 | 512,99 | 137,13 | 111,46 | 78,77 | 87,06 | 107,08 | 82,77 | 57,19 | -99,71 | 1 304,69 | -69,32 | -39,47 | -31,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 97,35 | 49,33 | 11,23 | -27,86 | -38,61 | -40,49 | -68,03 | 76,92 | 43,48 | -13,58 | -15,71 | -39,25 | 60,02 | 37,51 | 13,87 | 12,18 | |
| % от денежного потока | 136,73 | 132,88 | 131,62 | 370,89 | -640,92 | -89,52 | -59,69 | -21,69 | -54,30 | -133,12 | -123,74 | -112,83 | -267,83 | 38 755,48 | 576,57 | 276,12 | 196,12 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 103,06 | 50,75 | -60,53 | -141,75 | 339,52 | -10,74 | -12,04 | -29,32 | -41,48 | -7,03 | -7,56 | -74,41 | -101,11 | 9 142,84 | 137,76 | 57,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
