Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элмера Групп АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 693 | 519 | 157 | 204 | 64 | 379 | 1 438 | -65 | -64 | -370 | -1 224 | 237 | 631 | 1 018 | 642 | 819 | 578 | -3 | 653 | -40 |
| Изменять (%) | -25,09 | -69,82 | 30,45 | -68,86 | 495,83 | 279,12 | -104,49 | -0,13 | 474,11 | 230,70 | -119,37 | 166,31 | 61,33 | -36,94 | 27,57 | -29,42 | -100,45 | -25 103,68 | -106,10 | |
| % от денежного потока | 2 742,78 | -294,74 | -119,96 | -41,88 | -13,71 | -129,57 | 286,10 | 64,95 | 228,83 | 156,77 | 126,33 | -1 413,12 | -1 117,26 | 379,72 | 3 291,37 | 5 862,76 | 699,91 | 1,34 | 330,92 | -13,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -599 | -1 116 | -1 113 | -1 096 | -563 | -113 | -106 | -110 | -105 | -24 | -33 | -31 | -34 | -65 | -76 | -91 | -147 | 28 | 38 | 40 |
| Изменять (%) | 86,40 | -0,23 | -1,53 | -48,62 | -80,03 | -5,51 | 3,83 | -4,75 | -76,81 | 35,42 | -6,59 | 10,66 | 90,45 | 16,46 | 19,83 | 61,65 | -119,33 | 33,82 | 6,11 | |
| % от денежного потока | -2 368,62 | 633,40 | 852,21 | 224,58 | 121,33 | 38,43 | -21,15 | 111,05 | 373,14 | 10,32 | 3,41 | 183,80 | 60,38 | -24,23 | -387,81 | -648,85 | -177,42 | -14,55 | 19,23 | 13,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | 425 | 854 | 421 | 53 | -542 | -834 | 86 | 148 | 163 | 285 | -229 | -656 | -694 | -549 | -716 | -355 | -221 | -494 | 289 |
| Изменять (%) | -713,22 | 101,05 | -50,74 | -87,33 | -1 115,88 | 54,02 | -110,31 | 72,56 | 9,98 | 74,44 | -180,49 | 186,07 | 5,74 | -20,91 | 30,55 | -50,41 | -37,71 | 123,49 | -158,47 | |
| % от денежного потока | -274,15 | -241,18 | -653,92 | -86,20 | -11,49 | 185,06 | -165,99 | -86,58 | -527,09 | -69,18 | -29,41 | 1 367,14 | 1 161,08 | -258,65 | -2 811,73 | -5 125,28 | -429,97 | 113,60 | -250,74 | 98,81 |
| Денежный поток | 25 | -176 | -131 | -488 | -464 | -293 | 503 | -99 | -28 | -236 | -969 | -17 | -57 | 268 | 20 | 14 | 83 | -195 | 197 | 293 |
| Изменять (%) | -797,06 | -25,85 | 273,66 | -4,90 | -36,95 | -271,71 | -119,77 | -71,65 | 737,96 | 310,41 | -98,27 | 236,84 | -574,68 | -92,72 | -28,38 | 491,17 | -335,76 | -201,25 | 48,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
