Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальное строительное общество – приоритетная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-04 |
2021 04-04 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-04 |
2022 04-04 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-04 |
2023 04-04 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-04 |
2024 04-04 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 460 | 3 946 | 5 432 | 12 354 | 19 277 | 11 512 | 3 746 | -556 | -4 859 | 3 334 | 11 527 | 11 312 | 11 096 | 8 988 | 6 879 | 7 357 | 7 548 | 6 164 | 5 067 |
| Изменять (%) | 60,41 | 37,66 | 127,44 | 56,03 | -40,28 | -67,46 | -114,86 | 773,14 | -168,61 | 245,74 | -1,87 | -1,91 | -19,00 | -23,46 | 6,95 | 2,60 | -18,34 | -17,80 | |
| % от денежного потока | 94,54 | 135,30 | 168,12 | 84,58 | 74,19 | 58,88 | 28,55 | 127,49 | 34,73 | -35,35 | -236,74 | -237,61 | -238,52 | -280,73 | -392,86 | -1 111,33 | 5 391,43 | 305,68 | 121,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 790 | -7 648 | -7 505 | -4 520 | -1 536 | -1 297 | -1 058 | -2 126 | -3 195 | -2 731 | -2 267 | -1 742 | -1 216 | -212 | 792 | 875 | 958 | 5 866 | 10 773 |
| Изменять (%) | -1,83 | -1,86 | -39,77 | -66,02 | -15,56 | -18,43 | 100,99 | 50,25 | -14,52 | -16,99 | -23,18 | -30,18 | -82,57 | -473,58 | 10,48 | 9,49 | 512,27 | 83,67 | |
| % от денежного потока | -299,39 | -262,21 | -232,28 | -30,95 | -5,91 | -6,63 | -8,06 | 487,17 | 22,83 | 28,96 | 46,56 | 36,58 | 26,14 | 6,62 | -45,23 | -132,18 | 684,29 | 290,88 | 257,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 931 | 6 645 | 5 359 | 6 813 | 8 267 | 9 341 | 10 415 | 2 222 | -5 970 | -10 044 | -14 119 | -14 271 | -14 423 | -11 868 | -9 312 | -8 746 | -8 181 | -9 860 | -11 539 |
| Изменять (%) | -16,21 | -19,35 | 27,13 | 21,34 | 12,99 | 11,50 | -78,66 | -368,62 | 68,25 | 40,56 | 1,08 | 1,07 | -17,72 | -21,53 | -6,07 | -6,47 | 20,52 | 17,03 | |
| % от денежного потока | 304,80 | 227,84 | 165,86 | 46,64 | 31,82 | 47,78 | 79,39 | -509,16 | 42,67 | 106,51 | 289,98 | 299,78 | 310,04 | 370,69 | 531,81 | 1 321,22 | -5 843,57 | -488,97 | -276,05 |
| Денежный поток | 2 602 | 2 916 | 3 231 | 14 607 | 25 983 | 19 551 | 13 119 | -436 | -13 992 | -9 430 | -4 869 | -4 760 | -4 652 | -3 202 | -1 751 | -662 | 140 | 2 016 | 4 180 |
| Изменять (%) | 12,09 | 10,78 | 352,09 | 77,88 | -24,75 | -32,90 | -103,33 | 3 105,50 | -32,60 | -48,37 | -2,23 | -2,28 | -31,18 | -45,31 | -62,19 | -121,15 | 1 340,36 | 107,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
