Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фабасофт АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 23 | 21 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 11 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 |
| Изменять (%) | 11,95 | -8,39 | -18,74 | 3,89 | -3,64 | -2,06 | -7,90 | -31,19 | -48,00 | 28,03 | 25,44 | 38,62 | 24,18 | 28,40 | -4,50 | 6,25 | 13,24 | 3,16 | -2,58 | |
| % от денежного потока | 156,75 | 145,31 | 156,86 | -244,15 | -189,41 | -153,76 | -132,14 | -592,08 | -184,70 | -47,57 | -75,86 | -96,63 | -251,60 | -1 174,98 | -1 302,81 | -950,00 | 413,13 | 672,91 | 250,56 | 251,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -10 | -9 | -13 | -13 | -8 | -21 | -17 | -17 |
| Изменять (%) | -6,93 | 8,59 | -12,45 | 31,27 | 22,10 | 23,70 | -5,34 | -5,55 | -8,14 | -22,19 | 29,12 | 64,67 | -5,52 | 41,96 | -5,17 | -32,34 | 149,86 | -20,49 | -1,32 | |
| % от денежного потока | -31,86 | -24,56 | -31,42 | 52,69 | 51,65 | 53,12 | 57,66 | 265,56 | 113,71 | 51,73 | 50,14 | 65,74 | 203,34 | 722,46 | 885,69 | 641,32 | -177,59 | -638,24 | -183,17 | -186,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -20 | -22 | -22 | -22 | -11 | -10 | -11 | -12 | -12 | -7 | -7 | -8 | -8 | -6 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 2,32 | 1,68 | 509,25 | 9,49 | 0,32 | -0,75 | -49,33 | -9,43 | 9,44 | 5,05 | 2,60 | -41,12 | 3,22 | 7,75 | 3,16 | -19,40 | -131,79 | 41,43 | 4,79 | |
| % от денежного потока | -24,55 | -20,80 | -24,92 | 290,78 | 237,76 | 200,93 | 174,99 | 431,39 | 177,12 | 96,00 | 125,63 | 130,89 | 144,76 | 561,89 | 522,81 | 411,80 | -135,85 | 62,12 | 31,71 | 34,27 |
| Денежный поток | 13 | 16 | 13 | -7 | -9 | -11 | -13 | -3 | -6 | -12 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -2 | 5 | 3 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 20,76 | -15,13 | -152,21 | 33,91 | 18,70 | 13,96 | -79,45 | 120,58 | 101,91 | -19,72 | -1,52 | -46,76 | -73,41 | 15,80 | 30,97 | -344,33 | -30,48 | 177,06 | -3,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
