Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фортум Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 614 | 2 555 | 2 824 | 2 672 | 4 157 | 4 970 | 2 610 | 2 597 | -7 798 | -8 767 | -6 655 | -6 272 | 2 277 | 1 819 | 1 774 | 1 454 | 1 374 | 1 392 | 1 307 | 1 172 |
| Изменять (%) | 58,30 | 10,53 | -5,38 | 55,58 | 19,56 | -47,48 | -0,50 | -400,27 | 12,43 | -24,09 | -5,76 | -136,30 | -20,11 | -2,47 | -18,04 | -5,50 | 1,31 | -6,11 | -10,33 | |
| % от денежного потока | 154,60 | 292,00 | -612,58 | -403,02 | 110,32 | 94,06 | 93,15 | 107,00 | 299,58 | 238,69 | 247,31 | 69 688,89 | 248,85 | 689,02 | 154,80 | -1 483,67 | -464,19 | -2 961,70 | -234,65 | -129,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -767 | -2 140 | -1 958 | -3 385 | -3 811 | -5 727 | -3 885 | -4 717 | -9 245 | -971 | -1 570 | 969 | 6 423 | 1 100 | 168 | 88 | -168 | 604 | 313 | 419 |
| Изменять (%) | 179,01 | -8,50 | 72,88 | 12,58 | 50,28 | -32,16 | 21,42 | 95,99 | -89,50 | 61,69 | -161,72 | 562,85 | -82,87 | -84,73 | -47,62 | -290,91 | -459,52 | -48,18 | 33,87 | |
| % от денежного потока | -73,47 | -244,57 | 424,73 | 510,56 | -101,14 | -108,38 | -138,65 | -194,36 | 355,17 | 26,44 | 58,34 | -10 766,67 | 701,97 | 416,67 | 14,66 | -89,80 | 56,76 | -1 285,11 | -56,19 | -46,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 243 | 505 | -1 371 | 56 | 3 389 | 6 012 | 4 081 | 4 389 | 14 319 | 6 055 | 5 568 | 5 480 | -7 639 | -2 619 | -816 | -1 650 | -1 502 | -2 043 | -2 189 | -2 501 |
| Изменять (%) | 107,82 | -371,49 | -104,08 | 5 951,79 | 77,40 | -32,12 | 7,55 | 226,25 | -57,71 | -8,04 | -1,58 | -239,40 | -65,72 | -68,84 | 102,21 | -8,97 | 36,02 | 7,15 | 14,25 | |
| % от денежного потока | 23,28 | 57,71 | 297,40 | -8,45 | 89,94 | 113,78 | 145,65 | 180,84 | -550,10 | -164,85 | -206,91 | -60 888,89 | -834,86 | -992,05 | -71,20 | 1 683,67 | 507,43 | 4 346,81 | 393,00 | 276,35 |
| Денежный поток | 1 044 | 875 | -461 | -663 | 3 768 | 5 284 | 2 802 | 2 427 | -2 603 | -3 673 | -2 691 | -9 | 915 | 264 | 1 146 | -98 | -296 | -47 | -557 | -905 |
| Изменять (%) | -16,19 | -152,69 | 43,82 | -668,33 | 40,23 | -46,97 | -13,38 | -207,25 | 41,11 | -26,74 | -99,67 | -10 266,67 | -71,15 | 334,09 | -108,55 | 202,04 | -84,12 | 1 085,11 | 62,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
