Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фильтроник ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 |
| Изменять (%) | 137,77 | 57,94 | 1,95 | 1,92 | -5,23 | -5,52 | -17,29 | -20,90 | -18,23 | -22,29 | 106,26 | 51,52 | 56,55 | 36,12 | 1,90 | 1,87 | 55,38 | 35,64 | |
| % от денежного потока | 43,60 | 130,78 | 279,73 | 217,64 | 179,34 | 191,72 | 207,73 | 338,10 | 8 305,56 | -177,43 | -68,05 | -977,31 | 298,39 | 166,00 | 137,39 | 166,34 | 208,71 | 195,77 | 190,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -55,01 | -122,25 | 0,13 | 0,13 | -18,19 | -22,24 | 47,60 | 32,25 | 105,94 | 51,44 | 4,57 | 4,37 | -5,24 | -5,53 | 50,94 | 33,75 | 43,64 | 30,38 | |
| % от денежного потока | 261,00 | 148,15 | -44,65 | -34,12 | -27,62 | -25,49 | -22,73 | -66,01 | -2 711,11 | 145,86 | 109,03 | 793,77 | -166,93 | -56,21 | -32,29 | -57,91 | -95,39 | -82,72 | -77,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -32,70 | -48,58 | -16,84 | -20,26 | 20,36 | 16,92 | 3,63 | 3,50 | -9,38 | -10,35 | -32,62 | -48,41 | -10,96 | -12,31 | 38,60 | 27,85 | 61,76 | 38,18 | |
| % от денежного потока | -199,00 | -168,97 | -117,65 | -74,66 | -48,14 | -65,36 | -87,64 | -178,71 | -5 744,44 | 135,99 | 60,17 | 282,29 | -29,35 | -9,29 | -4,95 | -8,15 | -12,84 | -12,54 | -12,41 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -20,73 | -26,16 | 31,04 | 23,69 | -11,35 | -12,80 | -49,18 | -96,78 | -3 927,78 | 102,61 | -85,64 | -596,26 | 181,41 | 64,46 | -15,83 | -18,81 | 65,65 | 39,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
