Отчет о движении денежных средств (TTM)
флатексDEGIRO AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 637 | 917 | 735 | 554 | 472 | 391 | 460 | 529 | 598 | 668 | 689 | 710 | 530 | 372 | 213 | 683 | 1 042 | 1 401 |
| Изменять (%) | 44,01 | -19,80 | -24,69 | -14,74 | -17,28 | 17,69 | 15,03 | 13,18 | 11,65 | 3,10 | 3,01 | -25,28 | -29,92 | -42,70 | 220,66 | 52,58 | 34,46 | |
| % от денежного потока | 114,54 | 116,56 | 121,29 | 130,02 | 119,68 | 107,55 | 109,85 | 111,61 | 110,56 | 109,75 | 108,36 | 107,08 | 109,62 | 115,34 | 132,57 | 113,35 | 109,37 | 107,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -315 | -316 | -318 | -172 | -26 | -32 | -38 | -44 | -49 | -50 | -52 | -46 | -47 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| Изменять (%) | 86,20 | 0,57 | 0,57 | -45,90 | -84,85 | 22,24 | 18,19 | 15,54 | 13,45 | 2,13 | 2,08 | -10,44 | 1,58 | 1,55 | 1,25 | -0,66 | -0,67 | |
| % от денежного потока | -30,40 | -40,01 | -52,20 | -74,72 | -43,64 | -7,18 | -7,62 | -7,96 | -8,05 | -8,12 | -7,94 | -7,77 | -9,54 | -14,55 | -29,63 | -8,00 | -5,03 | -3,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 88 | 184 | 187 | 190 | 95 | -1 | -9 | -17 | -14 | -10 | -3 | 5 | -0 | -2 | -3 | -32 | -45 | -57 |
| Изменять (%) | 109,16 | 1,62 | 1,60 | -50,35 | -101,41 | 596,67 | 85,65 | -21,21 | -26,92 | -73,18 | -272,92 | -108,53 | 360,28 | 78,27 | 896,44 | 38,31 | 27,70 | |
| % от денежного потока | 15,86 | 23,44 | 30,91 | 44,70 | 23,96 | -0,37 | -2,23 | -3,65 | -2,52 | -1,64 | -0,42 | 0,70 | -0,08 | -0,56 | -2,01 | -5,35 | -4,68 | -4,37 |
| Денежный поток | 556 | 787 | 606 | 426 | 395 | 363 | 418 | 474 | 541 | 609 | 636 | 663 | 484 | 322 | 161 | 602 | 952 | 1 302 |
| Изменять (%) | 41,51 | -22,92 | -29,74 | -7,37 | -7,96 | 15,23 | 13,22 | 14,25 | 12,47 | 4,43 | 4,24 | -27,01 | -33,40 | -50,15 | 275,03 | 58,13 | 36,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
