Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гаттака ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 29 | -4 | -9 | -14 | -1 | 10 | 21 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | -32,95 | -114,45 | 120,95 | 54,74 | -91,62 | -927,12 | 112,09 | -54,82 | -29,42 | -41,68 | -13,47 | -89,38 | -841,55 | |
| % от денежного потока | 371,24 | 375,92 | 75,57 | 98,15 | 107,56 | 10,50 | -2 220,40 | 199,76 | 170,18 | 259,24 | -955,72 | -609,14 | -12,28 | 50,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -17,24 | -73,92 | -23,01 | -29,89 | 78,12 | 3,38 | 3,27 | -88,73 | -122,92 | 536,36 | -144,29 | -9,68 | -10,71 | |
| % от денежного потока | -16,46 | -20,58 | 7,47 | 3,38 | 1,68 | 3,48 | 91,97 | -4,03 | -0,86 | 0,42 | -17,03 | 5,56 | 0,95 | 0,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -20 | -1 | 0 | 1 | -10 | -10 | -10 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -31,17 | -97,06 | -165,30 | 253,14 | -829,80 | 0,79 | 0,79 | -63,96 | 8,60 | 7,92 | -19,17 | -18,92 | -23,34 | |
| % от денежного потока | -252,94 | -262,92 | 10,76 | -4,13 | -10,33 | 87,74 | 2 261,76 | -96,70 | -65,72 | -154,04 | 1 050,85 | 625,63 | 96,31 | 40,79 |
| Денежный поток | 12 | 8 | -6 | -9 | -13 | -11 | -0 | 11 | 6 | 3 | -0 | -1 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -33,79 | -171,88 | 70,11 | 41,21 | -14,09 | -96,09 | -2 457,41 | -46,97 | -53,67 | -115,82 | 35,77 | 426,70 | 81,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
